秘书在管理零用现金时必须建立一本零用现金账簿,注明()。
A.领用现金人的姓名
B.收到现金的数目
C.支出现金的日期、金额
D.零用现金凭单编号
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A.领用现金人的姓名
B.收到现金的数目
C.支出现金的日期、金额
D.零用现金凭单编号
秘书管理零用现金,必须做到()。
A.一周之内必须报销
B.建立零用现金账簿
C.原始票据丢失,可用白条替代
D.把零用现金放在抽屉中保管
内部工作人员在领取零用现金时,应()。
A.自行取用
B.填写“零用现金凭单”
C.进行登记
D.先将有关票据交给秘书
A.由业务部门核定金额,规定使用范围
B.必须建立专人核算和管理定额备用金
C.支付零用现金时,必须由指定的负责人签字审批
D.每年年末退还借支的备用金,次年初再重新审批借支定额备用金。
每支出一笔现金,秘书均应及时()。
A.向主管领导汇报
B.向财务部门报销
C.在零用现金账簿上记录
D.核对现金余额
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