现金收入管理的基本规定要求开户单位库存()一律实行限额管理。
A、现金
B、支票
C、汇票
D、票据
A、现金
B、支票
C、汇票
D、票据
以下不符合现金和银行存款管理要求的是()。
A.单位应当加强现金库存限额的管理,超过库存限额的现金应及时放入单位保险箱妥善保管
B.单位必须根据《现金管理暂行条例》的规定,结合本单位的实际情况,确定本单位现金的开支范围,不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算
C.单位应当定期检查、清理银行账户的开立及使用情况,发现问题,及时处理
D.单位取得的货币资金收入必须及时入账,不得私设“小金库”,不得账外设账,严禁收款不入账
A.企业应当加强现金库存限额的管理,超过库存限额的现金应及时存入银行
B.企业现金收入应当及时存入银行,也可用于直接支付企业自身的支出
C.企业取得的货币资金收入必须及时入账,不得私设“小金库”,不得账外设账,严禁收款不入账
D.企业应当严格遵守银行结算纪律,不准签发没有资金保证的票据或远期支票,套取银行信用
下列不属于开户单位现金收支应当依照的规定的是()。
A.开户单位现金收入应当于当日送存开户银行
B.当日送存确有困难的,由开户单位确定送存时间
C.开户单位支付现金,可以从本单位库存现金限额中支付
D.因特殊情况需要坐支现金的,应当事先报经开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额
A.开户单位可从其现金收入中直接支付现金开支
B.开户单位可以自行保存经核定的库存现金限额
C.开户单位的全部现金收入必须存入开户银行
D.开户单位支付现金可从开户银行提取
A.单位现金库存限额由单位负责人决定
B.库存限额一经确定,单位必须严格遵守
C.库存限额一般是单位3~5天的日常零星开支
D.对于边远地区和交通不便地区的开户单位,其库存现金限额也不可多于5天的日常零星开支
下列不符合现金管理暂行条例的是()。
A.单位应当加强库存现金的管理,超过库存限额的现金应及时存入银行
B.单位现金收入应当及时存入银行,如果存在紧急使用资金的情况可以从收入的现金中直接支付
C.单位应当定期检查,清理银行账户的开立及使用情况,发现问题,及时处理
D.单位应当定期和不定期地进行库存现金盘点
下列各项中,不属于现金支出管理措施的是()。
A.推迟支付应付款
B.以支票代替汇票
C.以汇票代替支票
D.争取现金收支同步
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