系统内往来对账要指定专人负责,账户开设须经()审批,上下级行之间系统内往来使用的科目必须相互对应。
A.会计主管
B. 对账中心主任
C. 对账中心副主任
D. 计财部经理
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A.会计主管
B. 对账中心主任
C. 对账中心副主任
D. 计财部经理
B、系统内往来对账要严格坚持双人核对、互相监督的原则
C、指定专人负责,手工记账的往来资金账户必须逐笔勾对明细,系统内往来对账不符的,运营主管(或有关负责人)要查明原因及时处理,并在系统内往来余额核对表上注明差错原因及处理结果
D、对账相关单据,各级行及有关部门专夹保管,定期装订
A.日
B.月
C.季
D.年
A.及时处理,差额清算;先借后贷,收妥抵用;银行不垫款
B. 统一管理、分级负责、专人专管
C. 工作岗位独立,对账人员分离,多种方式并存,突出重点账户
D. 实存资金,当日清算,;集中对账,分级管理
A.月3工作日
B.月5工作日
C.季3工作日
D.季5工作日
A.有疑必查
B. 有查必复
C. 复必详尽
D. 切实处理
A.总行与各通汇行之间只有在月末才能使用“系统内往来对账”交易进行对账,以保证上下系统内往来账户内容相一致。
B.总行为系统内各级通汇行分别开设对应的系统内往来账户,以核算系统内往来资金。
C.系统内资金实行“分级请调,统一划拨”的原则。
D.系统内资金的归还由各级行向总行实划资金归还
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