以下关于基金份额净值的描述错误的是()。
A.基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础
B. 基金份额净值由基金托管人计算后,将结果发送给估值主要负责人的基金管理人进行复核
C. 基金份额净值是开放式基金赎回金额计算的基础
D. 基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
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- · 有3位网友选择 A,占比33.33%
- · 有2位网友选择 C,占比22.22%
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A.基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础
B. 基金份额净值由基金托管人计算后,将结果发送给估值主要负责人的基金管理人进行复核
C. 基金份额净值是开放式基金赎回金额计算的基础
D. 基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
A.股票基金的投资风险相对低于股票投资的风险
B.股票的价格会受到投资者买卖的影响,但股票基金份额净值不受交易日当日投资买卖的影响
C.股票价格与股票基金的净值在一天之内连续变化
D.投资者可以评估股票价格被高估或低估,但股票基金份额净值是客观的
A.用于分析基金所投资股票的风格
B. 用于计算申购基金份额时的资金金额
C. 用于计算赎回基金份额时的资金金额
D. 用于评价基金的投资业绩
关于基金估值,以下说法错误的是()。
A.封闭式基金每周披露一次基金份额净值
B.开放式基金每个交易日进行估值
C.封闭式基金每周进行一次估值
D.开放式基金于次日公告基金份额净值
A.封闭式基金每月公布基金份额资产净值
B.封闭式基金每季度公布资产组合
C.开放式基金每日公布基金份额资产净值
D.开放式基金每季度公布资产组合
以下关于封闭式基金的陈述,错误的是()。
A.价格与净值同比例下降时,折价率也下降
B.折价率反映了基金份额净值与二级市场价格之间的关系
C.二级市场价格低于基金份额净值时,为折价交易
D.二级市场价格高于基金份额净值时,为溢价交易
以下关于封闭式基金的陈述,错误的是()。[2015年6月证券真题]
A.价格与净值同比例下降时,折价率也下降
B.折价率反映了基金份额净值与二级市场价格之间的关系
C.市场价格低于份额净值时,为折价交易
D.市场价格高于份额净值时,为溢价交易
A.普通非货币基金的净值公告内容包括基金资产净值、份额净值、份额累计净值等信息
B.开放式基金在开放申赎之前需至少每月公告一次净值
C.货币市场基金的收益公告内容包括每万份基金净收益和最近7日年化收益率
D.封闭式基金需至少每周公告一次净值
A.在交易日内日,每15秒显示一次最新基金份额参考净值
B.在交易日内日,及时揭示基金份额参考净值
C.基金份额净值通过证券交易所行情发布系统于次1交易日揭示
D.基金份额净值于交易日当日在指定报刊和管理人网站披露
A.T日申购T日即可享受收益
B.收益分配的方式通常为红利再投资
C.收益分配后的份额净值通常保持为1.00元
D.每日进行收益分配
A.因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的,基金份额持有人有权要求基金服务机构予以赔偿
B.因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的,基金份额持有人有权要求基金托管人予以赔偿
C.因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的,基金份额持有人有权要求基金管理人予以赔偿
D.基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中,未能遵循相关法律法规规定或基金合同规定,给基金财产或基金份额持有人造成损害的,应分别对各自行为依法承担赔偿责任
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