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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-25

[判断题]

财务公司作为总部授权的境外资金结算中心，具体实施境外资金集中管理相关工作，统一办理收支结算、资金归集、筹融资及账户监控等业务，按要求向总部财务部门上报各单位执行情况，确保中国石化境外资金安全、高效运作（）

参考答案

简答题官方参考答案（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）

否

解析：盛骏公司作为总部授权的境外资金结算中心，具体实施境外资金集中管理相关工作，统一办理收支结算、资金归集、筹融资及账户监控等业务，按要求向总部财务部门上报各单位执行情况，确保中国石化境外资金安全、高效运作

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第1题

()指承担跨国企业集团内部成员单位资金集中运营管理职能的资金结算公司。

A.财务公司

B.资金池

C.资金结算中心

D.第三方结算公司

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第2题

在设立财务公司的情况下,集团资金集中管理的“收支两条线”模式,其优点是集团总部通过财务公司实现对成员单位的资金统一管理,成员单位资金归集比例及归集效率高,财务公司保持对成员单位资金收、支的严密监控。（)

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第3题

关于预算单位内部资金集中核算机构及结算成员单位相关账户的设置，以下错误的是（)。

A.资金集中核算机构为法人单位的，按规定审批同意后可开设相关银行结算账户，用于归集、核算所属结算成员单位资金

B.资金集中核算机构为非法人单位的，不可以预算单位名称加资金集中核算机构名称开设相关银行结算账户

C.预算单位所属结算成员单位可在资金集中核算机构开设内部结算账户

D.企业集团公司下设财务公司的，其所属结算成员单位可在财务公司开设内部结算账户

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第4题

企业集团资金集中管理模式有多种，主要包括()。

A.总部财务统收统支模式

B.总部结算中心模式

C.内部银行模式

D.总部财务备用金拨付模式

E.财务公司模式

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第5题

财务结算中心的主要职能是（）

A.办理统一纳税业务

B.统一对外筹资

C.统一拨付对外资金

D.集中处理会计业务

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第6题

企业有子公司的，应当采取合法有效措施，强化对子公司资金业务的统一监控。有条件的企业集团，应

当探索财务公司、资金结算中心等资金集中管控模式。()

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第7题

境内机构与境外机构人民币银行结算账户（NRA）之间的资金收支，按照（）交易进行管理。

A.跨境

B. 境内

C. 境外

D. 同业

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第8题

在集团企业资金集中管理模式中，有利于企业集团实现全面收支平衡，提高资金的周转效率，减少资金沉淀，监控现金收支，降低资金成本的是（）。

A.统收统支模式

B.拨付备用金模式

C.结算中心模式

D.财务公司模式

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第9题

企业的一切资金收入都集中在集团总部的财务部门,各分支机构或子企业不单独设立账号的资金集中管理模式是（)。

A.统收统支模式

B.结算中心模式

C.内部银行模型

D.财务公司模式

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第10题

在现金池框架下，集团总部成立资金中心，只为各子分公司办理资金结算等业务，并不行使银行职能。（)

在现金池框架下，集团总部成立资金中心，只为各子分公司办理资金结算等业务，并不行使银行职能。()

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第11题

在“自组织”模式下，集团总部的职责体现为（）

A.集中统一物流配送

B.会计核算信息枢纽

C.财务资源配置中心

D.管理咨询服务中心

E.战略规划

F.会计集中核算G、资金统一收支H、集中生产经营

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