某基金前一日基金资产总值110 000万元,基金资产净值为100 000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为()万元。
A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
- · 有4位网友选择 B,占比44.44%
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- · 有2位网友选择 C,占比22.22%
A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
当前,我国证券投资基金托管费按()的一定比例逐日计提。
A.当日的基金资产净值
B.前一日基金资产净值
C.前一日基金的资产总值
D.前一日基金的份额净值
A.9.77%
B.15.00%
C.18.00%
D.26.23%
A.0.0977
B.0.0923
C.0.26
D.0
某证券投资基金的基金规模为20亿份基金单位。若某时点该基金有现金4.5亿元,其持有的股票A(3 000万股)、B(1 500万股)、C(1 000万股)的市值分别为20元、25元、30元。同时,该基金持有的面值为5亿元的某种国债市值为5.6亿元。另外,该基金对其基金管理人有100万元应付未付款,对其基金托管人有100万元应付未付款。求该基金的资产净值总额和基金单位资产净值。
A.0.31
B.0.35
C.0.3
D.0.36
A.0.036
B.0.035
C.0.031
D.0.003
某基金的资产总值是2亿元,基金单位为1.5亿,则该基金的单位资产净值是()元。
A.1.22
B.1.33
C.1.5
D.0.75
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