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提问人：网友文旻昊发布时间：2022-01-07

[单选题]

对于资产的风险溢价，以下说法错误的是（)

A.风险厌恶的投资者需要正的风险溢价

B.风险厌恶程度越高，投资者要求风险溢价越高

C.收益率波动性越高，风险厌恶的投资者要求风险溢价越高

D.通货膨胀率越低，投资者要求风险溢价越高

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ABCD

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更多“对于资产的风险溢价，以下说法错误的是（)”相关的问题

第1题

关于信用风险溢价的说法正确的是

A、A信用风险溢价是对投资者承担信用风险的一种“补偿”

B、B信用风险溢价由相同期限的公司债券与国债的收益之差代表

C、C债券信用等级越低信用风险溢价越高

D、D信用风险溢价还可以通过信用违约互换的价格体现

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第2题

银行在进行贷款定价时需要充分考虑信用风险溢价，一般说来，信用风险越高，贷款定价中的信用风险溢价就越（）。

A. 大

B. 小

C. 持平

D. 不变

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第3题

根据资本资产定价模型，任何资产的风险溢价等于_________。

A、市场风险溢价乘以α

B、市场风险溢价除以β系数

C、它的β系数

D、它的β系数乘以市场投资组合的风险溢价

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第4题

资本资产定价模型认为资产组合的风险溢价可以用以下（）提供解释

A、系统性风险

B、经济因素

C、特殊风险

D、多样化

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第5题

以下关于股票溢价之谜，说法错误的是（）

A、股票溢价率是由股票的高风险产生的

B、股票溢价率由总体股票市场期望收益率减去固定收益证券组合期望收益率来计算

C、股票溢价率由总体股票市场期望收益率减去固定收益证券组合期望收益率来计算

D、由投资者短视的损失厌恶特征，股票的高溢价率可以看成是对长期投资者耐心的补偿。

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第6题

风险资产所需的高于无风险资产的超额回报称为：

A、风险溢价

B、几何溢价

C、超额收益

D、平均回报

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第7题

根据投资者是风险厌恶的假设，对于同样的风险水平，他们将会选择能提供最大预期收益率的组合；对于同样的预期收益率，他们将会选择风险最小的组合，这样的组合被称为：

A、机会集合

B、有效集合

C、最小方差集合

D、无差异曲线

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第8题

显示由一组资产基于不同投资比例所形成的资产组合被称为：

A、机会集合

B、有效集合

C、最小方差组合

D、无差异曲线

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第9题

（接上题）如果两证券的相关系数为-1，则各投资一半的组合收益的标准差是多少？

A、2%

B、3.5%

C、5.5%

D、8%

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第10题

无风险资产与风险性资产的组合在无风险资产在纵轴上的点与风险资产所代表的点的连线上。这条线被简称为：

A、CAL

B、SML

C、CML

D、以上都不是

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