()负责将出单分中心每日现金保费送存银行,存入公司指定的银行收入户
A.出单分中心出单岗
B.出单分中心综合岗
C.财务岗
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A.出单分中心出单岗
B.出单分中心综合岗
C.财务岗
企业每日结存现金不能超过核定的数额,超过部分,应按照规定期限及时送存银行。
A.正确
B.错误
A.收取的现金保费应当自客户缴纳保费起1个工作日内解缴至公司收入户,当日送存确有困难的,应在第2个工作日送存银行。
B.现金管理人员应根据实际现金收付情况,在公司资金管理系统中逐日汇总登记现金日记账
C.银行票据须存放在专用保险柜内,不得随意乱放
D.现金提取不仅限于基本户
下列对现金的使用,符合现金收支基本要求的是()。
A. 开户单位现金收入应当于当目送存开户银行,当日送存银行有困难的,由单位负责人重新确定送存时间
B. 开户单位支付现金,可以自行直接从本单位库存现金限额或现金收入中支付
C. 不准用单位收入的现金按个人储蓄方式存入银行
D. 如遇特殊需要,可以保留账外公款
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