在组合投资中,即使增加证券数目,也不能消除系统性风险。()A.正确B.错误
在组合投资中,即使增加证券数目,也不能消除系统性风险。()
A.正确
B.错误
在组合投资中,即使增加证券数目,也不能消除系统性风险。()
A.正确
B.错误
A.信用债投资主要是通过对利率趋势的研究获得资本利得收入。
B.利率债投资主要是通过对利率和信用的研究,同时获得资本利得和票息收入。
C.对于信用债而言,资本利得构成了最主要的投资收益。
D.在信用债投资中,即使使用低久期组合,也能通过杠杆管理获得较高收益。
A.对于等权重的投资组合,当组合证券种数不断增加,各种证券的方差最终会基本消失
B.组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C.投资多元化是否有效减少了风险,关键在于组合投资中不同资产的相关性
D.一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
A.投资多元化是否有效减少了风险,关键在于组合投资中不同资产的相关性
B.组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C.对于等权重的投资组合,当组合中证券种数不断增加,各种证券的方差最终会基本消失
D.一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资中构成组合的各证券种类越多,则该组合的总体风险越大
C. 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以其必要报酬率也最大
D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险减低的速度会越来 越慢
由证券市场线可知,系数β反映证券(组合)对市场变化的敏感性,因此,在证券投资中应选择高β系数的证券(组合),该证券(组合)能成倍地放大市场收益率,带来较高的收益。()
A.保守型策略的证券组合投资能分散掉全部可分散风险
B.冒险型策略的证券组合投资中成长型的股票比较多
C.适中型策略的证券组合投资选择高质量的股票和债券组合
D.1/3投资组合法不会获得高收益也不会承担大风险
E.投资证券的风险是不可避免的,选择什么策略都一样
由证券市场线可知,系数β反映证券(组合)对市场变化的敏感性,因此,在证券投资中应选择高B系数的证券(组合),该证券(组合)能成倍地放大市场收益率,带来较高的收益。()
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