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提问人：网友shunjian86
发布时间：2022-01-06
[主观题]
同等风险的情况下，全球投资组合应该能够比严格意义上的国内组合带来更高的长期收益。
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第2题
随着资产类别的组合方式日益多样化，在同等风险的情况下，全球投资组合应该能够比严格意
义上的国内投资组合带来更低的长期收益，或者在风险水平降低的基础上提供相似的收益。 （）
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第7题
资本资产定价模型（CAPM）是基于组合选择理论的一个均衡理论。下图描述了在均衡状态下风险和收益的权衡关系，其中，M代表由风险股票构成的市场组合。rf表示无风险收益率，E（rM)和σM分别表示市场组合M的期望收益率和风险。下列哪个说法是正确的？ （）
A.投资者2持有的资产组合比投资者1持有的资产组合有效
B.投资者1和投资者2将投资同等数额的钱在风险股票中
C.投资者2将投更多的钱在风险股票中
D.投资者2是风险追求者
第8题
资本资产定价模型（CAPM）是基于组合选择理论的一个均衡理论。下图描述了在均衡状态下风险和收益的权衡关系，其中，M代表由风险股票构成的市场组合。rf表示无风险收益率，E（rM)和σM分别表示市场组合M的期望收益率和风险。下列哪个说法是正确的？ （）
A.投资者2持有的资产组合比投资者1持有的资产组合有效
B.投资者1和投资者2将投资同等数额的钱在风险股票中
C.投资者2将投更多的钱在风险股票中
D.投资者2是风险追求型的风险偏好
第9题
下列有关投资组合风险和报酬的表述正确的有（）。
A.可按无风险利率自由借贷时，除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产的混合体来实现在资本市场线上的投资
B.当资产报酬率并非完全正相关时，分散化原理表明分散化投资是有益的，原因在于能够提高投资组合的期望报酬率对其风险的比值，即分散化投资改善了风险-报酬率对比状况
C.投资组合的期望报酬率是组合内各项资产收益率的加权平均数
D.投资者绝不应该把资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合
