题目内容
（请给出正确答案）
A.基金份额价格与资产净值经常不一致
B.基金资产净值是指基金资产总值减去负债与所有者权益后的价值
C.基金资产净值不能衡量一个基金经营好坏，是基金份额交易价格的内在价值和计算依据
D.向投资者表明基金的运行情况，其主要方法是对基金资产进行估值，并定期计算和公布基金的净资产值
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下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（）。
A．基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体
B．基金管理公司委托的第三方独立机构是基金会计核算和资产估值的责任主体
C．托管人仍负有复核责任
D．基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算
有关基金资产的估值，下列说法不正确的是()。
A．估值的目的是准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值
B．估值的对象是基金依法拥有的各类资产
C．在每一个营业日或每周两次或至少每月3次计算并公布基金的资产净值
D．任何上市流通的有价证券，以估值日该证券在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价)估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价估值
A.QDⅡ基金的估值主要由《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》进行规范
B.基金托管人是QDⅡ基金的会计核算和资产估值的责任主体
C.基金管理公司负有复核责任
D.基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算
A.基金管理人至少每日公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值
B.当市场流传的消息有可能对基金价格产生误导性影响时，基金管理人获悉后有义务立即对消息进行公开澄清，将有关情况报告中国证监会及基金上市的证券交易所
C.基金管理人的信息披露具体涉及代理清算交割、会计核算、净值复核、投资运作监督等环节
D.在基金管理人职责终止时，应聘请会计师事务所对基金财产进行审计
A.向中国证监会提交基金合同草案、托管协议草案、招募说明书草案等募集申请材料
B.在基金合同生效的第3日，在指定报刊和管理人网站上登载基金合同生效公告
C.开放式基金合同生效后每6个月结束之日起45日内，将更新的招募说明书登载在管理人网站上，更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上
D.至少每周公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值
A.基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值
B.基金资产净值是基金单位价格的内在价值
C.基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标
D.基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据
A.投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%
B.投资组合的平均剩余期限不超过180天
C.不得与基金管理人的股东进行交易
D.投资于同一商业银行发行的次级债的比例不得超过基金资产净值的10%
下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（）。
A．基金份额净值应当至少每月计算并披露一次
B．基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露，
C．基金份额净值应当以人民币计算并披露二
D．基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值计算中得到反映
A.基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值
B.基金资产净值是基金单位价格的内在价值
C.基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标
D.基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据
A.基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值
B.基金资产净值是基金单位价格的内在价值
C.基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标
D.基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据
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