下列是QDII基金净值计算及披露的有关规定的是()。
A.基金投资衍生品,应当在每个工作日计算并披露
B.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
C.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
D.流动性受限的证券估值可参照国际会计准则进行
- · 有4位网友选择 D,占比40%
- · 有3位网友选择 C,占比30%
- · 有3位网友选择 B,占比30%
A.基金投资衍生品,应当在每个工作日计算并披露
B.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
C.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
D.流动性受限的证券估值可参照国际会计准则进行
A.基金投资衍生品,应当在每个工作日计算并披露
B.流动性受限的证券估值可参照国际会计准则进行
C.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
D.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
QDII基金净值计算及披露的规定不包括()。
A.开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明,并明确小数点后的位数
B.基金份额净值应当至少每月计算并披露一次
C.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
D.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
A.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
B.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
C.开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明,并明确小数点后的位数
D.境内机构投资者应当合理确定开放式基金资产价格的选取时间,并在招募说明书和基金合同中载明
A.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
B.基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
C.开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明,并明确小数点后的位数
D.境内机构投资者应当合理确定开放式基金资产价格的选取时间,并在招募说明书和基金合同中载明
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
基金信息披露编报规则有()。
A.《主要财务指标的计算及披露》
B.《基金净值表现的编制及披露》
C.《会计报表附注的编制及披露》
D.《基金投资组合报告的编制及披露》
基金信息披露编报规则包括()
A.《主要财务指标的计算及披露》
B.《证券投资基金净值表现的编制及披露》
C.《会计报表附注的编制及披露》
D.《证券投资基金投资组合报告的编制及披露》
A.交易的业务规则的编制及披露
B.主要财务指标的计算及披露
C.投资组合报告的编制及披露
D.基金净值表现的编制及披露
A.主要财务指标的计算及披露
B.基金净值表现的编制及披露
C.会计报表附注的编制及披露
D.投资组合报告的编制及披露和货币市场基金信息披露特别规定
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