下列关于远期合约的说法,错误的是
A、远期合约的本质在于确定未来的交易价格,以达到规避风险的目的
B、远期合约中的买方,又被称为多头,是指在未来特定日期,以特定价格购买标的资产的一方;远期合约中的卖方,又称为空头,市值在未来特定日期,以特定价格卖出标的资产的一方。
C、当最初订立远期合约时,远期价格和交割价格是相同的,之后,远期价格将可能偏离交割价格。
D、订立远期合约时,空头需要向多头支付一定的保证金费用。
A、远期合约的本质在于确定未来的交易价格,以达到规避风险的目的
B、远期合约中的买方,又被称为多头,是指在未来特定日期,以特定价格购买标的资产的一方;远期合约中的卖方,又称为空头,市值在未来特定日期,以特定价格卖出标的资产的一方。
C、当最初订立远期合约时,远期价格和交割价格是相同的,之后,远期价格将可能偏离交割价格。
D、订立远期合约时,空头需要向多头支付一定的保证金费用。
B、远期合约到期后进行实物交割,期货合约多数在到期前通过对冲销抵消
C、远期合约通常在场外市场交易,期货合约通常在交易所交易
D、远期合约通常具有杠杆效应,期货合约没有杠杆效应
A. 客户盈亏=(该笔交易约定的远期结汇牌价-当日查询时结汇的基准价)*交易金额
B. B.客户盈亏=(该笔交易约定的远期售汇牌价-当日查询时售汇的基准价)*交易金额
C. C.客户盈亏=(该笔交易约定的远期结汇牌价+当日查询时结汇的基准价)*交易金额
D. D.客户盈亏=(该笔交易约定的远期售汇牌价+当日查询时售汇的基准价)*交易金额
A、期货合约是一种标准化合约。
B、期货交易是买卖期货合约的交易。
C、期货合约中的未来买入标的物的一方被称为空头。
D、期货交易实行保证金制度、逐日盯市制度等交易制度。
A、金融衍生品具有规避风险功能,主要通过套期保值业务发挥转移风险的功能。
B、金融衍生品具有定价功能,是金融衍生工具一切功能得以存在的基础。
C、金融衍生品具有盈利功能,包括投资人进行交易的收入和经纪人提供服务的收入。
D、金融衍生品具有资源配置功能,强化了资本竞争和收益最大化的诉求,进而促使社会资源得以更高效地配置。
A、双向套期保值通常使用期货、互换等无需期初费用支出的产品,因此成本较低
B、单向套期保值通常使用期权或期权相关产品,期权费支出带来较高的套期保值成本
C、单向套期保值消除单边风险,但无法确定是针对风险的有利部分还是不利部分
D、双向套期保值目标在于尽量消除所有价格风险,包括风险的有利部分和不利部分
A、当前买入三个月后到期的强麦期货,进入交割月卖出期货平仓并采购小麦原料
B、当前卖出三个月后到期的强麦期货,合约到期参与交割
C、当前卖出三个月后到期的强麦期货,进入交割月买入期货平仓并采购小麦原料
D、当前买入三个月后到期的强麦期货,合约到期参与交割
A、现货资产没有对应的期货产品时无法实施套期保值策略
B、资产负债管理针对表内科目头寸,套期保值则通常针对表外科目头寸
C、购买保险通常用于管理某些特殊的金融风险
D、套期保值一般通过持有与原风险头寸相反的套期保值工具来消除风险
A、若被套保资产没有恰好对应的期货合约,应当选择期货价格和被套期保值资产价格相关性最大的期货合约
B、若被套期保值资产同时有远期和期货产品可利用,出于流动性的考虑应当选择期货
C、当套期保值期限要比期货合约到期期限更长时可以进行滚动套期保值,该策略只会面临最后一个期货头寸带来的基差风险
D、套期保值的资产价格跟期货价格同向变动时,进行空头套期保值
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