题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友lwjdhh1
发布时间:2022-01-06
[主观题]
实物库存核对:每日营业结束,需对贵金属实物库存、系统库存及()核对,确保三者完全相符。
A. 账簿库存
B. 会计库存
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A. 账簿库存
B. 会计库存
A.现金交款单
B.发行基金出入库传票
C.库存核对清单
D.发行基金库存登记簿
B.现金库接班人员在营业前,库管员会同款箱监管人共同开箱,现金库管员将现金实物与前一日打印的日间现金库存清单或与系统中的现金库存进行核对一致后,开始对外营业
C.现金款箱非当面交接时无需由款箱经管人或款箱监管人负责连续监交
A.库存实物核对至少由2名管库员共同进行
B.碰库及盘库后均需在VMS系统发起BG对账交易,并与记账员进行双向核对
C.除年终决算盘库外,对入箱加封保管的现金、贵金属和有价证券可不拆封清点
D.库存实物需与VMS系统的余额、券别、数量相符,无需与BoEing系统核对相符
A.每日营业终了,现金科目总账、分户账、库存登记簿、库存相互核对
B.每日营业前,会计主管对上一日交易流水进行逐笔勾对,并签章负责
C.与企业存、贷款账务核对
D.各种卡片账每月与总账或登记簿相核对
E.各种有价单证、重要空白凭证每要账实核对
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