题目内容
（请给出正确答案）
A.甲股票的风险程度大于乙股票的风险程度
B.甲股票的风险程度小于乙股票的风险程度
C.甲股票的风险程度等于乙股票的风险程度
D.不能确定
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A、甲股票的风险程度大于乙股票的风险程度
B、甲股票的风险程度小于乙股票的风险程度
C、甲股票的风险程度等于乙股票的风险程度
D、不能确定
A.甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度
B.甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度
C.甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度
D.不能确定
A.甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度
B.甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度
C.甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度
D.不能确定
A.甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度
B.甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度
C.甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度
D.不能确定
有两个投资项目，甲、乙项目报酬率的期望值分别为15%和23%，标准离差分别为30%和33%，那么()。
A.甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度
B.甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度
C.甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度
D.不能确定
A.甲股票优于乙股票
B.甲股票的风险大于乙股票
C.甲股票的风险小于乙股票
D.两只股票的风险无法进行比较
现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙项日报酬率的期望值分别为20％、28％，标准差分别为40％、55％，那么()。
A．甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度
B．甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度
C．甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度
D．不能确定
现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙方案的期望值分别为20%、28%，标准差分别为30%、55%，那么()。
A．甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度
B．甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度
C．甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度
D．两个项目的风险程度不能确定
要求： （1）分别计算甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准差率，并比较其风险大小。 （2）假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例分别投资购买甲、乙股票构成投资组合，已知甲、乙股票的β系数分别为1.4和1.8,市场组合的收益率为10%,无风险收益率为4%,请计算投资组合的β系数和组合的风险收益率。 （3）根据资本资产定价模型计算组合的必要收益率。
A.(1)甲股票收益率的期望值=30%；乙股票收益率的期望值=21%；甲股票收益率的标准差=25.30%；乙股票收益率的标准差=23.75%；甲股票收益率的标准差率=84%；乙股票收益率的标准差率=113%；乙股票的风险小于甲股票。 (2)组合的β系数=1.34；组合的风险收益率=7.36%；组合的必要收益率=11.36%
B.(1)甲股票收益率的期望值=40%；乙股票收益率的期望值=34%；甲股票收益率的标准差=23.30%；乙股票收益率的标准差=20.75%；甲股票收益率的标准差率=67%；乙股票收益率的标准差率=100%；乙股票的风险小于甲股票。 (2)组合的β系数=1.34；组合的风险收益率=7.36%；组合的必要收益率=11.36%
C.(1)甲股票收益率的期望值=30%；乙股票收益率的期望值=21%；甲股票收益率的标准差=25.30%；乙股票收益率的标准差=23.75%；甲股票收益率的标准差率=84%；乙股票收益率的标准差率=113%；乙股票的风险大于甲股票。 (2)组合的β系数=1.56；组合的风险收益率=9.36%；组合的必要收益率=13.36%
D.(1)甲股票收益率的期望值=40%；乙股票收益率的期望值=34%；甲股票收益率的标准差=23.30%；乙股票收益率的标准差=20.75%；甲股票收益率的标准差率=67%；乙股票收益率的标准差率=100%；乙股票的风险小于甲股票。 (2)组合的β系数=1.56；组合的风险收益率=9.36%；组合的必要收益率=13.36%
A.甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度
B.甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度
C.甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度
D.不能确定
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