更多“指定专人每日检查集中支付清算过渡户、财政及预算单位零余额账户是否有不合理挂账,营业部经理应每月对以上内容重点关注,发现问题及时查找整改()”相关的问题
第1题
经办员在接收到国家金库总库的资金清算报文并作账务处理后,应检查()余额是否结平。
A.辖内往来--代理财政支付过渡户
B.辖内往来--代理财政支付清算户
C.其它应收款--国库授权支付垫款户
D.辖内往来--国库授权支付过渡户
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第2题
运营主管或指定专人应()检查纸质商业汇票系统业务资金划拨清算使用的“贸易通资金划拨中间户”账户,
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第3题
()或()应每日检查纸质商业汇票系统业务资金划拨清算使用的“贸易通资金划拨中间户”账户,发生资金往来是否经运营主管审批、核算是否正确,当日账户余额应为零。
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第4题
国库集中支付垫付款户营业终了日终余额可以不为“零”。当前工作日垫款户垫付资金的合计数,应在财政业务主管部门完成对账后,财政通过支付系统将垫付资金汇划至清算行垫款户()
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第5题
操作员()、运营主管本人或指定专人()检查、核对贸易通-纸质商业汇票系统的账务,确保分户余额、纸质商业汇票卡片等核对一致
A.每日、每旬
B.每周、每周
C.每周、每月
D.每日、每日
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第6题
操作员()、运营主管本人或指定专人()检查、核对纸质商业汇票系统的账务,确保分户余额、纸质商业汇票卡片等核对一致。
A.每日每月
B. 每旬每月
C. 每日每旬
D. 每季每年
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第7题
操作员每日、()本人或()每旬检查、核对贸易通-纸质商业汇票系统的账务,确保分户余额、纸质商业汇票卡片等核对一致。
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第8题
运营主管或指定专人每日应检查核对电子商业汇票系统业务记账凭证、业务清单的核算是否真实、正确,核对“贸易通资金划拨中间户”资金往来明细是否正确,该专用账户当日余额应为零()
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第9题
运营主管或指定专人每日应检查核对电子商业汇票系统业务记账凭证、业务清单的核算是否真实、正确,核对“贸易通资金划拨中间户”资金往来明细是否正确,该专用账户当日余额应为零()
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第10题
__应每日检查核对DCDP业务记账凭证、业务清单的核算是否真实、正确,“贸易通资金划拨中间户”当日往来资金汇划完毕后,余额是否为零()
A.柜面经理
B.大堂经理
C.内勤行长或指定专人
D.客户经理
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第11题
运营主管或指定专人每日应检查核对电子商业汇票系统业务记账凭证、业务清单的核算是否真实、正确,核对“贸易通资金划拨中间户”资金往来明细是否正确,该专用账户()。
A.当日余额应为零
B.当日余额可不为零
C.月末余额应为零
D.年末余额应为零
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