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提问人：网友15***739 发布时间：2022-01-06

[主观题]

货币资金的计划。其内容：1.货币资金收支预测;2.货币资金最佳持有量的确定;3.货币资金收支计划。（

货币资金的计划。其内容：1.货币资金收支预测;2.货币资金最佳持有量的确定;3.货币资金收支计划。()

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第1题

出纳的任务是()。

A.反映货币资金的收支内容和结存状况

B.监督经济活动合法性和合理性，正确处理各项经济关系

C.认真做好月末的报表编制工作

D.保证货币资金的有效使用和安全完整

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第2题

在确定货币资金最佳持有量时，需要考虑的因素有()。

A.持有成本

B.货币资金的收入

C.转换成本

D.货币资金的支出数额

E.货币资金收支计划

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第3题

企业财务活动是以现金收支为主的企业（）的总称。

A.货币资金

B.资金收支活动

C.决策、计划和控制

D.筹资、投资和利润分配

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第4题

案例．案例二（一）资料根据年度审计项目计划安排，2005年3月，某市审计局派出审计组，对该市某国有企

业2004年度财务收支实施审计。有关货币资金业务的资料和审计情况如下： 1．该企业货币资金业务的控制措施包括：（1）货币资金的收支业务均由主管领导授权或审查批准后方可办理；（2）支票和印章均由财务经理保管；（3）现金收入及时存入银行，特殊情况下，经主管领导批准方可坐支；（4）收付款结算办理与审核相互独立；（5）出纳与会计分别管理货币资金的收支和记录；（6）指定专人定期核对银行账户，每月核对一次，编制银行存款余额调节表。 2．审计方案中要求审计人员抽查该企业1至2个月的现金日记账并审查：（1）加总额是否存在差错；（2）现金的每日账面余额是否超过了规定的限额；（3）现金日记账收付金额是否超过国家规定的限额；（4）现金日记账相关账务处理是否正确。 3．审计人员抽查该企业编制的2004年12月31日银行存款余额调节表时，发现银行存款账面余额比银行对账单余额多32万元。（二）要求：根据上述资料，从下列问题的备选答案中选出正确答案。

55．该企业货币资金循环的下列控制措施中，存在缺陷的有：

A．货币资金的收支业务均由主管领导授权或审查批准后方可办理

B．支票和印章由财务经理保管

C．收付款结算办理与审核相互独立

D．现金收入及时存入银行，特殊情况下，经主管领导批准后方可坐支

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第5题

单式记账法通常只登记实物资产的收付内容，不登记货币资金收支、往来款项的结算内容。（)

单式记账法通常只登记实物资产的收付内容，不登记货币资金收支、往来款项的结算内容。()

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第6题

财务分离控制要求做到()。

A.任何业务尤其是货币资金收支业务的全过程,不能由某一个岗位或某一个人包办

B.经济业务的责任转移环节不能由某一个岗位单独办理

C.某一岗位履行职责情况绝不能由其自己说了算

D.财务权力的行使必须接受定期独立审查

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第7题

下列哪些环节体现货币资金收支的内容（)。

A.审计业务的承接与审计规划

B.销售与收款环节

C.购货与付款环节

D.筹资与融资环节

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第8题

银行业涉及货币资金收支的业务，其会计核算业务与经营业务一般是同时进行的。()此题为判断题(对，错)。

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第9题

不涉及货币资金收支的业务，应当编制转账凭证。（)

不涉及货币资金收支的业务，应当编制转账凭证。 ()

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第10题

资产负债表日后事项日如果涉及货币资金收支项目，均不调整报告年度资产负债表的货币资金项目和现金流量表各

项目的数字。 ( )

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