题目内容
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巴塞尔委员会在2004年发布的《利率风险管理与监管原则》中，要求银行评估标准利率冲击(如利率上升或下降200基点)对银行经济价值的影响，这是一种()。
A．缺口分析方法
B．敏感度分析方法
C．久期分析方法
D．敞口分析方法
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A．重新定价风险
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2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。
A.《商业银行压力测试指引》
B.《利率风险管理与监管原则》
C.《商业银行资本充足率管理办法》
D.《商业银行市场风险管理指引》
A.企业风险管理是一个过程
B.它由一个主体的董事会、管理当局和其他人员实施，应用于战略制订并贯穿于企业之中
C.旨在识别可能会影响主体的潜在事项，管理风险以使其在该主体的风险容量之内
D.为主体目标的实现提供合理保证
A.强调监管的全过程，推行全面风险管理
B.强调建立银行业监管的规范化系统
C.强调对银行业的监管必须是持续监管
D.强调母国统一监管
A.最低资本充足率要求
B.金融当局的持续监督
C.商业银行公司治理
D.市场约束
A.降低风险水平
B.增加一定数额的资本
C.降低风险水平与增加一定数额的资本两者兼为
D.增加一定数额的负债
巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定，风险报告的披露应该每（）进行一次。
A．半年
B．一年
C．一月
D．三月
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