题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友lovemyqq
发布时间:2022-01-06
[主观题]
每个交易日闭市后,结算公司根据托管人所托管合格投资者T日和T-1日在证券交()
简答题官方参考答案
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A.正确
B.错误
A.证券账号
B.投资者身份证号
C.指定席位号
D.操作代码
A.基金份额应按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B.基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人
C.基金托管人对基金估值结果复核无误后对外公布基金份额净值结果
D.月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行
下列关于基金资产估值程序的表述错误的是()。
A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B.基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人
C.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人
D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后对外公布
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