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提问人：网友lstart 发布时间：2022-01-06

[多选题]

某公司6个月后将要支付100万欧元，则该公司可以运用的正确汇率风险管理方法有（）。

A.买入远期欧元

B.买入欧元期货

C.作卖出远期欧元的掉期交易

D.买进欧元看涨期权

E.买进欧元看跌期权

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更多“某公司6个月后将要支付100万欧元，则该公司可以运用的正确汇率风险管理方法有（）。A．买入”相关的问题

第1题

美国某公司与德国客户签订设备购货合同，金额100万欧元，货款将在设备交付后12个月支付，以下哪种情况可以规避汇率风险（）

A.购入一百万欧元的期货合约，12个月后交付

B.出售一百万欧元的期货合约，12个月后交付

C.当天借入一百万欧元借款，12个月后偿还

D.购入一百万欧元看跌期权，12个月后行权

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第2题

美国某公司将在未来支付给欧盟250000欧元的货款,3个月后支付,该美国公司为了规避汇率风险决定进行套期保值交易,买入两份3月期欧元期货合约USD1.2889/EUR1,卖出两份USD1.3122/EUR1的期货合约。即期汇率为USD1.2776/EUR1,假设到期后的汇率为USD1.3018/EUR1,则其在此交易中()

A.盈利225

B.亏损225

C.盈利235

D.亏损235

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第3题

我国某企业从法国进口一套设备，需在3个月后向法国出口商支付120万欧元，该企业拟向中国银行申请

美元贷款以支付这笔进口货款，若按当时1USD=1.2€的汇率计算，该企业需申请100万$贷款，为固定进口成本和避免汇率变动的风险，该企业向银行支付10000$的期权费购买一笔期权。

三个月后，根据汇率变化可能出现下列三种情况：

(1)美元对欧元汇率由1USD=EUR1.2下跌至1USD=EUR1.15;

(2)美元对欧元汇率由1USD=EUR1.2上升至1USD=EUR1.25;

(3)美元对欧元汇率三个月后仍为1USD=EUR1.2;

问：企业应如何操作？

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第4题

若国内进口商要在3个月后支付100万欧元的进口货款，下述（）手段可以用来避免欧元的汇率风险。

A.进口保险

B. 远期外汇买卖

C. 远期售汇

D. 外汇期权

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第5题

甲公司是国内一家玩具商，其部分原料供应商可以接受欧元支付，一些欧元客户以欧元进行结算。甲公司预计将在6个月后收到客户一笔金额为1000万欧元的货款。为了防范6个月后欧元兑人民币下跌的汇率风险，甲公司可以采取的措施包括（）。

A.卖出6个月后到期的1000万欧元

B.买入6个月后到期的1000万欧元

C.现在以人民币兑换为1000万欧元存入银行

D.现在借入一笔6个月后到期的1000万欧元，用于支付原材料供应商货款

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第6题

甲公司是国内一家玩具商，其部分原料供应商可以接受欧元支付，一些欧元客户以欧元进行结算。甲公司预计将在6个月后收到客户一笔金额为1000万欧元的货款。为了防范6个月后欧元兑人民币下跌的汇率风险，甲公司可以采取的措施包括()。

A.卖出6个月后到期的1000万欧元的远期合同

B.买入6个月后到期的1000万欧元的远期合同

C.现在以人民币兑换为1000万欧元存入银行

D.现在借入一笔6个月后到期的1000万欧元，用于支付原材料供应商货款

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第7题

某公司一境外子公司记账本位币为欧元，期初汇率为1欧元=10．00元人民币，期末汇率为1欧元=10．20元人

民币。该公司采用当期平均汇率折算其子公司利润表项目。子公司资产负债表盈余公积期初数为100万欧元，折算为人民币1000万元，本期提取盈余公积200万欧元，则本期该子公司资产负债表盈余公积的期末数额应该是（）万元人民币。

A.3060

B.3020

C.3000

D.3040

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第8题

甲公司是国内一家玩具商，其部分原料供应商可以接受欧元支付，一一些欧元客户以欧元进行结算。甲公司预计将在6个月后收到客户一笔金额为l000万欧元的货款。为了防范6个月后欧元兑人民币下跌的汇率风险，甲公司可以采取的措施包括（）。

A.卖出6个月后到期的l000万欧元的远期合同

B.买入6个月后到期的l000万欧元的远期合同

C.现在以人民币兑换为l000万欧元存入银行

D.现在借入一笔6个月后到期的l000万欧元，用于支付原材料供应商货款

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第9题

假如一家外贸企业在3个月后有一笔100万欧元的货款到账，目前欧元的价位为1.25美元，该企业担心3个月后欧元下

跌，所以向中国银行购买了3个月期100万欧元的看跌期权，执行价格在1.25，期权费为10000美元。如果3月后到期汇率为EUR/USD=1.30，该企业是否执行该期权？为什么？预期收益或损失是多少？

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第10题

若国内进口商要在3个月后支付100万欧元的进口货款，下述()手段可以用来避免欧元的汇率风险。

若国内进口商要在3个月后支付100万欧元的进口货款，下述（)手段可以用来避免欧元的汇率风险。

A.进口保险

B.远期外汇买卖

C.远期售汇

D.外汇期权

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