题目内容
（请给出正确答案）
建立一个充分分散化的证券投资组合是()的一种方法。
A．主动投资策略
B．被动投资策略
C．技术分析
D．基本面分析
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被动投资策略的主张是()
A．推出市场
B．采取价值投资
C．建立一个充分分散化的证券投资组合
D．多方打听内幕信息以弥补市场无效的不足
下列()不是主动投资策略的主张。
A．推出市场
B．采取价值投资
C．建立一个充分分散化的证券投资组合
D．多方打听内幕信息以弥补市场无效的不足
A.如果相信市场无效，投资者将采取主动投资策略
B.如果相信市场有效，投资者将采取被动投资策略
C.在主动投资策略下，市场有效性假定意味着只要市场达到弱有效，基本面分析将毫无可取之处
D.在被动投资策略下，通常是建立一个充分分散化的证券投资组合，以期取得市场的平均收益
E.在主动投资策略下，市场有效性假定认为，如果市场是次强有效，股价已反映了所有的公开信息，那么技术分析将是徒劳的
A.如果相信市场无效，投资者将采取被动投资策略
B.如果相信市场有效，投资者将采取主动投资策略
C.在被动投资策略下，通常是建立一个充分分散化的证券投资组合，以期取得市场的平均收益
D.在主动投资策略下，市场有效性假定意味着只要市场达到弱有效，基本面分析将毫无可取之处
E.在主动投资策略下，市场有效性假定认为，如果市场是次强有效，股价已反映了所有的公开信息，那么技术分析将是徒劳的
A.购买并持有策略属于积极的投资策略范畴
B.购买并持有策略要按照某些标准建立一个充分分散化的投资组合
C.购买并持有策略的投资组合一旦确定，就不会频繁交易
D.购买并持有策略比指数化策略的绩效要好
A.本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题
B.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿
C.现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合，这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因
D.投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险;承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益
A.单个证券的风险
B.与整个市场组合相关的风险
C.无风险证券的风险
D.总体方差
套利定价理论(APT)认为()。
A．只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系
B．投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资
C．非系统性风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，这种非系统性风险会相互抵消，使证券组合只具有系统性风险
D．承担了一份风险，就会有相应的收益作为补偿，风险越大收益越高，风险越小收益越低
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