在没有历史数据或环境变化快,历史数据不能反映未来需求趋势的情况下,应用()进行需求预测更为合适。()
A.市场测试法
B.因果关系分析法
C.趋势和季节性调整预测法
D.专家意见法
A.市场测试法
B.因果关系分析法
C.趋势和季节性调整预测法
D.专家意见法
A.市场测试法
B.因果关系分析法
C.趋势和季节性调整预测法
D.专家意见法
A.由于经济增长方式和技术水平的变化,因此基于历史数据的需求预测方法在任何时候都不适用
B.需求预测不仅限于公司内部,要做到供应链协同预测
C.市场需求是预测中最复杂的,因此在进行市场预测后不需要预测产能和财务
D.商业领域的需求预测并不完全依赖于数据,而是依赖环境
A.时间因素
B.空间因素
C.主体差异
D.客体差异
E.外部条件变化
A.历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。
B.参数法:假定风险因子收益的变化服从特定的分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值,得出整个投资组合收益分布的特征值。
C.蒙特卡罗法:利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据,并假定历史变化在未来会重现,以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平,推算资产组合的VaR值。
A.历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。
B. 参数法:假定风险因子收益的变化服从特定的分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值,得出整个投资组合收益分布的特征值。
C. 蒙特卡罗法:利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据,并假定历史变化在未来会重现,以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平,推算资产组合的VaR值。
A.预期损失是指在给定的时间区间和置信区间内,投资组合损失的预期
B.预期损失是依据风险因子收益的历史数据估算,预期投资组合未来的风险损失变化
C.预期损失主要是对将来可能发生的但没有历史数据的投资组合损失的预期
D.预期损失是对异常的但是无法彻底排除的投资组合有可能发生的损失的预期
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