题目内容
（请给出正确答案）
A.中间汇率是买入与卖出汇率的平均数
B. 套算汇率是以基础汇率为基础计算出来的
C. 如果远期外汇比即期外汇贵，两者之间的差额为升水
D. 按外汇管制严格程度划分，汇率可分为官方汇率和市场汇率
E. 远期汇率的计算与外汇市场汇率标价方法无关
参考答案
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A.对于日元，l点就是0.000l货币单位
B.银行的汇率报价通常采取双向报价制
C.双向报价制下，前一个汇率值较小，后一个汇率值较大
D.双向报价制下，前一个汇率值较大，后一个汇率值较小
E.买人汇率和卖出汇率是从询价的银行客户或买卖本币的角度说的
A.对于日元，1点就是0．0001货币单位
B.银行的汇率报价通常采取双向报价制
C.双向报价制下，前一个汇率值较小，后一个汇率值较大
D.双向报价制下，前一个汇率值较大，后一个汇率值较小
E.买人汇率和卖出汇率是从询价的银行客户或买卖本币的角度说的
A.对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算
B.对于外币货币性项目，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入递延损益
C.对于外币货币性项目，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益
D.对于以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币的金额
A.它们都是银行常用的金融衍生品，都属于互换
B.利率互换只涉及一种货币，而货币互换通常涉及两种货币
C.利率互换可以对冲利率风险，货币互换可以对冲汇率风险
D.利率互换不进行本金的交换，货币互换一般要进行本金的交换
下列关于外币交易说法中正确的有（）。
A.对于外币非货币性项目，资产负债表日不应改变原记账本位币金额
B.企业的记账本位币一经确定，不得随意变更
C.在变更记账本位币时，由于采用变更当日的即期汇率折算所产生的汇兑差额应计入当期损益
D.外币兑换产生的汇兑差额计入当期损益
E.接受外币投资产生的汇兑差额计入当期损益
A.应当采用交易发生日即期汇率折算
B.可以采用合同约定汇率折算
C.可以采用即期汇率的近似汇率折算
D.投入资本与相应外币货币性项目之间不产生汇兑差额
A.汇率上升时对于进口商而言成本将提高
B.利率若未来看涨，企业应筹集短期资金和变动利率
C.利率若未来看跌，企业应筹集短期资金和变动利率
D.投资者对财务战略没有阻力和约束
A.对利率走势的判断有重要意义．
B.对于国内企业发行的国内债券而言，人民币汇率的变动对其也有重要的影响，应密切关注
C.侧重于券种的选择
D.侧重于债券久期的判断
关于外汇汇率,一般而言,下列说法中,不正确的是()。
A．对于某一货币来说,在任何时刻其买入价都小于卖出价
B．一种货币升值10%,则对应的另外一种货币贬值一定不是10%
C．中间价是买入价与卖出价的算术平均值
D．对于某一特定货币而言,现钞的买入价总是高于现汇的买入价
A.外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么，在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸，同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量
B.外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么只需考虑风险较大的一种
C.对于外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，亦需单独计算其Gamma和Vega的风险
D.外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险，需进行分拆
E.对于外汇期权，只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可
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