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提问人：网友154336271
发布时间：2024-02-08
[判断题]
非存行日进行资金存放时，应将前一天营业款的【存款袋专用封存单】现金总额和扫描“银联刷卡机日汇总单”总额相加，得出合计金额与FIR“影院资金日报表”当日应收款合计核对（）
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第2题
电子商业承兑汇票承兑人在收到提示付款请求次日起第3日（最后一日遇法定节假日、大额支付系统非营业日、电子商业汇票系统非营业日顺延）未应答的，经办行应按《电子商业汇票业务服务协议》进行以下处理（）
A、承兑人账户余额在该日电子商业汇票系统营业截止时足够支付票款，则视同承兑人同意付款，经办行应扣划承兑人账户资金支付票款，并在下一日（遇法定节假日、电子商业汇票系统非营业日、大额支付系统非营业日顺延）电子商业汇票系统营业开始时代承兑人作出付款回复。
B、承兑人账户余额在该日电子商业汇票系统营业截止时足够支付票款，则视同承兑人同意付款，经办行应扣划承兑人账户资金支付票款，并当日代承兑人作出付款回复。
C、承兑人账户余额在该日电子商业汇票系统营业截止时不足以支付票款，则视同承兑人拒绝付款，经办行应在下一日（遇法定节假日、电子商业汇票系统非营业日、大额支付系统非营业日顺延）电子商业汇票系统营业开始时代承兑人作出拒付回复。
D、承兑人账户余额在该日电子商业汇票系统营业截止时不足以支付票款，则视同承兑人拒绝付款，经办行应当日代承兑人作出拒付回复
第4题
营业结束后，收银员的工作有哪些（）
A.每日下班、交班时，收款员清点当班的营业款，将扣除备用金后的实际收入在收款登记表上进行登记
B.登记后将店长或主管打印的当日销售结账单（清机单），与营业款
C.严密封存好，外封标注上金额，并在密封包上签名，做好交接记录，存放入保险柜中
第5题
托收承付的付款人在承付期满日银行营业终了时，如无足够资金支付的()。
托收承付的付款人在承付期满日银行营业终了时，如无足够资金支付的（)。
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A、付款行应将其不足部分视为逾期未付款项，并按每天万分之五计算逾期付款赔偿金，俟付款人账户有款后一并划付给收款人
B、付款行应将全部托收款项视为逾期未付款项，并按每天万分之五计算逾期付款赔偿金，俟付款人账户有款后一并划付给收款人
C、付款行应将其不足部分视为逾期未付款项，并按每天百分之五计算逾期付款赔偿金，俟付款人账户有款后一并划付给收款人
D、付款行应将全部托收款项视为逾期未付款项，并按每天百分之五计算逾期付款赔偿金，俟付款人账户有款后一并划付给收款人
第6题
采用逐笔清算联行资金存欠办法的，清算行下列做法中正确的是( )。
A.应付他行资金时，贷记“上存系统内款项”
B.应付他行资金时，借记“上存系统内款项”
C.应收他行资金时，贷记“上存系统内款项”
D.应收他行资金时，贷记“系统内款项存放”
第7题
采用“资金汇划清算”逐笔清算联行资金存欠办法的，清算行下列做法中正确的是( )。
A.应付他行资金时，贷记“上存系统内款项”
B.应付他行资金时，借记“上存系统内款项”
C.应收他行资金时，贷记“上存系统内款项”
D.应收他行资金时，贷记“系统内款项存放”
第8题
以下说法错误的是（）（初赛2）
A.公司资金实行三级管理
B.各单位设置资金管理岗位，必须安排专职人员负责资金管理相关工作
C.对于偏远营业厅（或营业部门），营业款流量较小的，应指定营业款交存银行的次数、有明确、安全的处理流程，并严格按照规定执行
D.在营收资金稽核环节可以通过系统直接获取的公司账户实际入账数据为稽核依据，也可仅依靠银行纸质回单进行稽核
第9题
下列说法正确的是（）
A．营业前台的抽屉日终必须上锁
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B．任何柜员休假前一天，现金必须办理交接。柜员请假2天（含）以内，必须办理账款、有价单证、重要空白凭证、印鉴卡册等有关事项的交接手续，交接应在会计主管监督下进行，核对相符登记交接登记簿并三人签章
C．实行柜员制的营业网点须配备一定数量柜员或会计主管，其中，现金高柜柜台内不得少于1名柜面人员
D．严禁携带与营业无关的私人物品包括：储物袋、钱包、卡、存折等至营业柜台，更不得存放于营业前台的抽屉中
第10题
以下营业用款箱操作规程描述错误的是（）。
A.营业用款箱是指柜员日常在办理柜面业务中所使用的款箱（含固定式存放现金的专用抽屉、移动式款车中的固定钱箱、款包等日常营业中存放现金的款箱）。
B. 柜员离开经管现金时间达二十分钟以上时，营业用款箱加双锁或双封后，入临时库（保险柜）保管。
C. 营业用款箱日初由柜员接收后，需双人开箱复核款箱（包）中的现金、实物与柜员库存明细清单核实无误。
D. 营业期间，营业用款箱实行一岗一箱，分岗使用。
