下列各项关于QDII基金资产估值的特殊规定表述错误的是()。
A.基金份额净值应当至少每周计算并披露一次
B. 基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
C. 基金份额净值必须以人民币、美元等主要外汇货币同时计算并披露
D. 基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
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- · 有3位网友选择 B,占比33.33%
- · 有2位网友选择 D,占比22.22%
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A.基金份额净值应当至少每周计算并披露一次
B. 基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
C. 基金份额净值必须以人民币、美元等主要外汇货币同时计算并披露
D. 基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是()。
A.基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体
B.基金管理公司委托的第三方独立机构是基金会计核算和资产估值的责任主体
C.托管人仍负有复核责任
D.基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算
A.会计师事务所对基金管理人的估值结果负有复核责任
B.我国QDII基金资产估值的责任人为境外托管人
C.我国基金资产估值的责任人是基金管理人
D.中国结算公司对基金管理人的估值结果负有复核责任
下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是()。
A.基金份额净值应当至少每月计算并披露一次
B.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
C.基金份额净值应当以人民币计算并披露
D.基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值计算中得到反映
下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是()。
A.基金份额净值应当至少每月计算并披露一次
B.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露,
C.基金份额净值应当以人民币计算并披露二
D.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值计算中得到反映
A.QDII基金的净值在估值日后1-2个工作日内披露
B.定期报告中应披露境外投资顾问和境外资产托管人信息
C.QDII基金在披露相关信息时,可同时采用中文和英文,并以英文为准
D.定期报告中应披露外币交易及外币折算相关的信息
A.QDII基金投资境外基金,应披露基金与境外基金之间的费率安排
B.在QDII基金开放申购、赎回前,至少每周披露一次资产净值和份额净值
C.QDII基金的净值在估值日后1~2个工作日内披露
D.QDII基金在披露相关信息时,可同时采用中文和英文,并以英文为准
A.《证券投资基金法》规定基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任,确定基金份额申购、赎回价格
B.《证券投资基金法》规定基金估值的第一责任人是基金管理人
C.《基金合同的内容与格式》不包括估值错误的处理的规定
D.《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定要建立信息披露制度,履行信息披露义务
A.基金份额净值应当至少每月计算并披露一次
B.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
C.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
D.基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值计算中得到反映
A.基金份额净值应当在估值日后1个工作日内披露
B.基金份额净值应当至少每周计算并披露一次,如基金投资衍生品,应当在每个工作日计算并披露
C.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
D.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
A.基金份额净值应当至少每周计算并披露一次,如基金投资衍生品,应当在每个工作日计算并披露
B.基金份额净值应当在估值日次日披露
C.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
D.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
E.基金份额净值应在估值日后2个工作日内披露
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