金融机构客户账户结息入账、匡息调整以及调整起息日,应使用“8210金融机构客户账务结息/匡息调整”专用交易。
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A.结息前,要确保未计息积数或计息余额准确无误。
B. 结息前,要全面检查各分户账、卡片账使用的利率是否符合现行规定的利率,会计系统中的计息标志是否正确,发现不符要及时调整。
C. 结息时,使用会计系统自动计息的,无需勾对计算机打印的利息凭证和结息清单。
D. 利息入账后,根据各科目利息凭证,与损益类账户各利息收入、利息支出户及应收利息、应收未收利息户进行核对。
A.9900当日错账冲正
B. 7031传票错账当日冲正
C. 9901清算账户差错调整
D. 7022传票录入
A.一级账簿
B.待清分账簿
C.有权机关扣款待调整账簿
D.非有权机关扣款待调整账簿
A.(1)客户存款账户原始信息查询资料
B.(2)特殊计结息业务说明,需注明账户利息调整计算的起止日期、协议利率、存款本金、利息调整金额的计算过程等信息
C.(3)与客户签署的存款合同
D.(4)琪他支持性材料复印件、扫描件
E.业务条线审批人员按照业务规定及审批要求对特殊计结息业务的合规性负责
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