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提问人：网友wuhuqq
发布时间：2022-01-06
[主观题]
托管人对当日交易进行核算、估值及核对净值后，制作清算指令，完成T+1日的工作流程。（）A
托管人对当日交易进行核算、估值及核对净值后，制作清算指令，完成T+1日的工作流程。（）
A．正确
B．错误
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第3题
托管人对当日交易进行核算、估值及核对净值后，执行清算指令，完成T+1日的工作流程。（)A．正确B．错误
托管人对当日交易进行核算、估值及核对净值后，执行清算指令，完成T+1日的工作流程。()
A．正确
B．错误
第4题
关于交易所资金清算步骤，以下说法正确的是()。
A.T日闭市后，托管人通过卫星系统接收交易数据
B.托管人对当日交易进行核算、估值及核对净值后，制作清算指令，完成T日的工作流程
C.T+1 日，托管人将经复核、授权确认的清算指令交付执行
D.基金托管人对指令的执行情况进行确认，并将清算结果通知管理人
第5题
下列关于基金资产估值的程序，说法错误的是（）
A．基金份额应按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B．基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人
C．基金托管人对基金估值结果复核无误后对外公布基金份额净值结果
D．月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行
第6题
关于公募基金的估值程序，以下说法正确的是（）。
A.月末、年中和年末已经进行了估值复核的，可不用就基金会计账目进行核对
B.基金净值由管理人对外公布，由注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数据
C.基金份额净值应于每个开放日闭市后，按照基金资产总值除以当日基金份额的余额数量计算
D.基金托管人对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送给基金管理人进行复核
第7题
关于公募基金的估值程序，以下说法正确的是()。
关于公募基金的估值程序，以下说法正确的是（)。
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A、基金份额净值应于每个开放日闭市后，按照基金资产总值除以当日基金份额的余额数量计算
B、月末、年中和年末已经进行了估值复核的，可不用就基金会计账目进行核对
C、基金托管人对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送给基金管理人进行复核
D、基金净值由管理人对外公布，由注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额
第9题
下列关于债券估值的表述正确的是()。
A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算得出的
B.基金日常估值由基金管理人进行
C.基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果通过加密传真报给基金托管人
D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
第10题
在基金资产净值的复核中，（)负责对基金管理人的估值结果进行核对。A.基金发起人B.中
在基金资产净值的复核中，()负责对基金管理人的估值结果进行核对。
A.基金发起人
B.中国证券登记估算公司
C.证券公司
D.基金托管人
