题目内容
（请给出正确答案）
下列关于证券组合的叙述，说法不正确的是()。
A．投资目标的确定应包括风险和收益两项内容
B．在对证券投资组合业绩进行评估时，只需要考虑组合收益的高低
C．证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低
D．β系数是证券或证券组合系统风险的量度
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下列选项中，关于证券组合被动管理方法的说法，不正确的是()。
A．长期稳定持有模拟市场指数的证券组合
B．证券市场不总是有效的
C．期望获得市场平均收益
D．证券价格的未来变化无法估计
下列关于或有免疫的叙述，不正确的是()。
A．最小目标利率称为安全净回报
B．或有免疫是投资经理通过积极投资策略免疫证券组合以确保得到的最大目标利率
C．免疫回报和安全净回报之差即安全缓冲
D．当证券组合的回报达到安全净回报点时，投资经理要免疫这个证券组合并锁定安全净回报
关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是（）。
A．强调构成组合的证券应多元化
B．承担风险越大，收益越高
C．证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加
D．强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应
关于证券组合管理的特点,下列说法中,不正确的是()。
A．强调构成组合的证券应多元化
B．承担风险越大,收益越高
C．证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加
D．强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应
A.在对证券投资组合业绩进行评估时，考虑组合收益的高低就可以了
B.投资目标的确定应包括风险和收益两项内容
C.证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低
D.投资收益是对承担风险的补偿
下列关于夏普指数的说法不正确的是（）。
A．夏普指数大的证券组合的业绩好
B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D．业绩好的证券组合位于CM1线的下方
下列关于证券投资基金特点的说法，不正确的是()。
A.集中托管、保障安全
B.组合投资、分散风险
C.严格监管、信息透明
D.利益共享、风险共担
下列关于夏普指数的说法不正确的是（）。
A．夏普指数大的证券组合的业绩好
B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D．业绩好的证券组合位于CML线的下方
A.承担风险越大，收益越高
B.强调构成组合的证券应多元化
C.证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加
D.强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应
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