我国某企业3个月后将有一笔10万美元的外汇收入,其向银行借入10万美元、3个月后到期的借款以避免汇率变动风险,这种方法属于()
A.缺口管理法
B. 外币应收款的贴现
C. 采取货币保值条款
D. 通过借款法转嫁外汇风险
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- · 有3位网友选择 C,占比27.27%
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A.缺口管理法
B. 外币应收款的贴现
C. 采取货币保值条款
D. 通过借款法转嫁外汇风险
A、签订买入5万美元的远期合约
B、借入6个月期的5万美元,按即期汇率换成人民币,在我国货币市场上投资,6个月以后以美元应收帐款归还银行
C、提前收取应收美元帐款
D、签订6月期的5万美元的买权。
A.该企业面临美元价格上涨的汇率风险。
B.该企业可以通过签订远期合约规避汇率风险
C.该企业可以充当远期合约的空头,以规避汇率风险
D.该企业可以提前签订美元的远期合约,约定未来3个月后买入100万美元的价格
A.盈利5万美元
B.亏损5万美元
C.亏损6000美元
D.盈利6000美元
从一个中国企业的角度看,下列情况中哪一种没有外汇风险?()。(金融联考样题2007年)
A.有100万美元的应收账款
B.买入3个月期10亿日元,用于支付3个月后到期的进口信贷
C.一笔价值200万欧元的贷款
D.一笔6个月到期、价值1000万美元的存款,和一笔同样期限、价值500万美元的应付账款
假设目前(1月1日)外汇市场行情为:
即期汇率GBP/USD=1.6770/80
2个月的掉期率30/20
6个月的掉期率40/30
12个月的掉期率30/20
6个月后(6月1日),市场汇率发生变动,此时的外汇市场行情为:即期汇率GBP/USD=1.6700/10
6个月掉期率100/200
请问该银行应如何进行掉期交易方可获取收益?(提示:应在1月1日和6月1日两个时间各做一笔掉期交易)
A.某进出口公司和海外制造企业签订贸易协议,约定在2个月后该进出口公司卖出20万美元的货物,为了对冲2个月后人民币升值导致的汇兑损失
B.某软件公司在欧洲竞标,考虑2个月后对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标等不确定性因素
C.某国内公司现有3年期的欧元负债,为对冲持有期欧元汇率波动
D.某金融机构预期3个月后能够获得i00万美元收入,为对冲人民币升值带来的汇兑损失
A、0.065
B、0.075
C、0.06
D、0.07
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