题目内容
（请给出正确答案）
根据投资组合理论，下列投资组合整体风险最低的是（）。
A. 标准普尔股票与美国政府债券
B. 标准普尔股票与纳斯达克股票
C. 标准普尔股票与对冲基金
D. 标准普尔股票与期货投资基金
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
更多“根据投资组合理论，下列投资组合整体风险最低的是（）。 A. 标准普尔股票与美国政府债券B. 标准普”相关的问题
A.投资者应当适当地分散投资，从而有效地抵消一部分风险
B.“不要把鸡蛋放在一个篮子里”
C.理性的投资者将选择风险最小的那个组合
D.投资者选择不同部门和不同地理区域进行资产组合，当不同投资之间相关系数为负，存在补偿，整体风险将降低
A.资产负债风险管理理论
B.三道防线模式
C.投资组合原理
D.多样化投资分散风险
A.A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
B.B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.C.风险分散效果较差
D.D.风险分散效果较好
下列选项中关于证券投资风险的防范与管理方法的表述不正确的是()。
A．根据马柯威茨的组合管理理论，市场中非系统性风险随着证券组合个数的增多而不断降低。因此，可以采取购买多种不同的证券形成投资组合的方式来减少非系统风险
B．在实际中，投资组合管理主要包括两个方面的内容：一是确定投资的类别；二是确定各投资类别比例
C．组合投资中，确定投资类别时，首先需要明确法规和监管机关对相关机构和资金投资限制的要求
D．股指期货可以通过与实际股票构成投资组合，对冲非系统性风险，从而在一定程度上熨平股价的整体波动性
A.投资组合能消除大部分系统性风险
B.投资组合的总规模越大，承担的风险就越大
C.财务风险是无法通过投资组合分散掉的
D.一般情况下随着更多的资产加入到投资组合之中，整体风险降低的速度越来越慢
A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值
B.承担风险会从市场上得到回报，回报大小取决于整体风险
C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险
D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的系统风险
A.一般情况下，随着更多的证券加入投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大，组合分散风险的作用越小
C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
D.资本市场会对非系统风险给予一定的价格补偿
A．根据投资组合理论，相关性越低的资产进行组合后，其投资组合的整体风险也越低
B．确定投资类别时，首先需要考虑所选择的投资类别资产的相关性
C．投资管理人在进行资产配置时，通常会选择部分股票、部分债券，而在股票的选择中，也尽量选择不同行业的股票，以达到各类资产相对独立
D．确定投资类别时，要对可以投资的各类别资产的风险及收益情况进行分析
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
