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提问人：网友zhpychzhw
发布时间：2022-01-07
[主观题]
利率互换的多头为支付浮动利率的一方。
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第3题
A、该公司为互换合约浮动利率支付方
B、该公司通过互换合约将其贷款成本锁定为4.9%
C、该公司通过互换合约实现浮动利率负债向固定利率负债的转变
D、若不进行互换合约交易，除第一次付息外，后期各次付息都将面临利率风险
第6题
当一个新的交易完成时，它对未平仓的合约数量有何影响？
A、交易双方均为开仓交易时，未平仓合约数量增加；
B、交易双方均为平仓交易时，未平仓合约数量减少；
C、交易双方中一方是开仓，而另一方是平仓交易时，未平仓合约数量不变；
D、以上说法均不对
第9题
假设A公司在6个月之后需要一笔金额为1000万美元的资金，为期3个月，其财务经理预测届时利率将上涨，因此，为锁定资金成本，该公司与某银行签订（买入）了一份协议利率为5.5%，名义本金为1000万美元的6×9远期利率协议。假设6个月后，市场利率上涨，3个月期市场利率上涨为6%，则结算日应交割金额为
A、12315.27美元
B、2463.05美元
C、47169.81美元
D、11792.45美元
