题目内容
（请给出正确答案）
A.基金资产净值是基金单位价格的内在价值
B.基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据
C.基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标
D.基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值
参考答案
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更多“下列关于基金资产净值的说法，不正确的有（)。A．基金资产净值是基金单位价格的内在价值B．基金资产”相关的问题
A.封闭式基金交易价格与单位资产净值趋同
B.ETF发行后规模固定
C.ETF需每季度公布一次财务状况
D.封闭式基金没有固定的存续期
下列选项中，关于基金财务会计报告分析的说法，不正确的是()。
A．股票投资占基金资产净值的比例如发生少量的变动，并不意味着基金经理一定进行了增仓或减仓操作
B．通过对基金收入来源的分析，尤其是通过基金间收入来源结构的比较分析，可以更为深入地了解该基金的具体投资状况
C．对于股票基金及债券基金来说，费用的高低对于基金净值有着较大的影响
D．如果基金份额变动较大，则会对基金管理人的投资有不利影响
A.基金资产净值是基金资产总值减负债
B.基金资产总值是指基金全部资产的价值总和
C.基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额
D.基金资产估值是对基金全部资产的价值进行评估
A.基金管理人是基金资产估值的责任人
B.基金管理人有特殊要求的，基金托管人可无需复核基金管理人的估值结果
C.基金管理人应充分理解相关估值原则及技术，与托管人充分协商，谨慎确定公允价值
D.基金托管人在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回之前，应认真审阅基金管理公司采用的估值原则和技术
A.我国法律法规要求货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过180天
B.除非发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%
C.货币市场基金不能投资于剩余存续期限超过397天的浮动利率债券
D.货币市场基金财务杠杆的运用程度越高，其潜在的风险越高
A.是衡量基金申购、赎回价格的基础
B.是计算投资者申购基金份额的基础
C.通过基金资产总值除以基金总份额获得
D.是计算投资者赎回基金金额的基础
A.申购者希望以低于实际价值的价格进行申购
B.赎回者希望以高于实际价值的价格进行赎回
C.基金现有持有人希望流入比实际价值更多的资金
D.基金份额净值可一定范围内可以由基金管理人自行确定
关于货币市场基金，下列说法不正确的是()。
A．货币市场基金是指投资于货币市场上短期有价证券的一种基金
B．货币市场基金的净值是随时变化的，投资者按净值赎回
C．货币市场基金具有本金安全、流动性好、收益率较高等特点
D．该基金资产主要投资于短期货币工具如国库券、商业票据、银行定期存单、政府短期债券、企业债券等短期有价证券
A.基金管理公司应当制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案
B.当基金估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正，及时采取合理措施防止损失进一步扩大
C.当基金估值或份额净值计价错误率达到基金资产净值的0.25%时，基金管理人应及时向中国证监会报告
D.当基金估值或份额净值计价错误率达到基金资产净值的1%时，基金管理人应及时向中国证监会报告
A.QDII基金的净值在估值日后1-2个工作日内披露
B.定期报告中应披露境外投资顾问和境外资产托管人信息
C.QDII基金在披露相关信息时，可同时采用中文和英文，并以英文为准
D.定期报告中应披露外币交易及外币折算相关的信息
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