如果股票价格波动越大，则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异（）。

A.越大

B.越小

C.不变

D.无法判断

如果股票价格波动越大，则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异（）。

A. 越大

B. 越小

C. 不变

D. 不能判断

A．越大

B．不变

C．越小

D．不能判断

A.组合中，股票种类越多，波动越大。

B.组合中，股票价格波动方向越不相关，那么组合总体的波动就越小。

C.组合中，股票价格波动方向越不相关，那么组合总体的波动就越大。

D.组合中，股票数量增加为股市整体的时候，波动程度就是大盘波动程度——系统性风险。

A.对于数据，方差越大，这组数据就越离散，数据的波动也就越大

B.对于股票投资，方差(或标准差)通常是对股票价格或收益率进行计算

C.在对不同投资方案进行评价时，如果投资方案的期望值相同，则标准差大者投资风险大

D.在对不同投资方案进行评价时，如果不同投资方案的期望值不同，以方差大者投资风险大

E.在对不同投资方案进行评价时，如果不同投资方案的期望值不同，以方差或标准差就无法衡量哪一个风险程度更大

A.系统风险：指全部股票的波动。

B.非系统风险：指单一股票的波动。

C.投资风险：投资损失的可能性。损失概率大，风险大。

D.贝塔值：在投资分散理论中，用于衡量股票价格波动程度大小的指标。投资分散理论认为，该指标越大，则表明风险越大。

A.如果其他因素不变，当股票价格上升时，看涨期权的价值下降

B.看涨期权的执行价格越高，其价值越小

C.对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值

D.股价的波动率越大则看涨期权价值越高

A.拥有内幕信息的人士将获得超额收益

B.价格能够反映所有可得到的信息

C.股票价格不波动

D.投资股票将本能获利

A.拥有内幕信息的人士将获得超额收益

B.价格能够反映所有可得到的信息

C.股票价格不波动

D.投资股票将不能获利

A.拥有内幕信息的人士将获得超额收益

B.股价能够反映所有可得到的信息

C.投资股票将不能获利

D.股票价格不波动