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提问人：网友elite_stu 发布时间：2022-01-06

[多选题]

关于证券组合管理理论，下列说法正确的是()。

A.证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量

B.投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合

C.证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示

D.收益率服从某种概率分布

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第1题

下列关于证券组合说法正确的是（）。 A．证券组合管理理论最早由英国著名经济学家哈理

下列关于证券组合说法正确的是（）。

A．证券组合管理理论最早由英国著名经济学家哈理·马柯威茨于l952年系统提出

B．证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债券、股票及存款单等

C．证券组合按不同的投资目标可以分为避税型、收入型、增长型、收入和增长混合型、货币市场型、国际型及指数化型等

D．证券组合管理的目标是实现投资收益的最大化，也就是使组合的风险和收益特征能够给投资者带来最大满足

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第2题

下列选项中关于指数化型证券组合说法正确的是（）。 A．指数化型证券组合也称为“均衡组合” B．信奉

有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合 C．它是组合管理的时代潮流 D．这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合

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第3题

下列关于证券组合说法正确的是()。

A.证券组合管理理论最早由英国著名经济学家哈理·马柯威茨于1952年系统提出

B.证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债券、股票及存款单等

C.证券组合按不同的投资目标可以分为避税型、收入型、增长型、收入和增长混合型、货币市场型、国际型及指数化型等

D.证券组合管理的目标是实现投资收益的最大化，也就是使组合的风险和收益特征能够给投资者带来最大满足

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第4题

下列关于证券组合理论的一些说法正确的是______。

A.证券组合理论由哈里·马柯维茨创立

B.证券组合理论解释了投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合

C.证券组合理论量化了单一证券和证券组合的预期收益和风险

D.证券组合理论证明了分散投资可以在保证一定预期收益的情况下尽可能的降低风险

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第5题

关于APT（套利定价理论)和CAPM（资本资产定价理论)的比较，下列说法正确的是（)。Ⅰ．套利定价理论增

关于APT(套利定价理论)和CAPM(资本资产定价理论)的比较，下列说法正确的是()。

Ⅰ．套利定价理论增大了理论的适用性

Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释

Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型

Ⅳ．在资本资产定价模型中，证券的风险用该证券相对于市场组合的β系数来解释。它只能解释风险的大小，但无法解释风险来源

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第6题

关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是（）。A．强调构成组合的证券应多元化 B．承担风

关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是（）。

A．强调构成组合的证券应多元化

B．承担风险越大，收益越高

C．证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加

D．强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应

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第7题

关于证券组合管理的基本步骤，下列说法正确的是（)。A．确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，

关于证券组合管理的基本步骤，下列说法正确的是()。

A．确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，包括确定投资目标和投资规模

B．进行证券投资分析就是为了发现那些价格偏离价值的证券

C．组建证券投资组合是证券组合管理的第三步，主要是确定具体的证券投资品种和在各证券上的投资比例

D．对证券投资组合业绩进行评估就是比较投资活动所获得的收益

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第8题

关于证券组合管理的特点,下列说法中,不正确的是（)。A．强调构成组合的证券应多元化B．承担风险越大,

关于证券组合管理的特点,下列说法中,不正确的是()。

A．强调构成组合的证券应多元化

B．承担风险越大,收益越高

C．证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加

D．强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应

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第9题

证券投资风险的防范与管理方法中的组合投资管理在实际中主要包括两个方面的内容，一是确定投资的

类别；二是确定各投资类别比例。下列选项中关于确定投资类别的说法不正确的是()。

A．根据投资组合理论，相关性越低的资产进行组合后，其投资组合的整体风险也越低

B．确定投资类别时，首先需要考虑所选择的投资类别资产的相关性

C．投资管理人在进行资产配置时，通常会选择部分股票、部分债券，而在股票的选择中，也尽量选择不同行业的股票，以达到各类资产相对独立

D．确定投资类别时，要对可以投资的各类别资产的风险及收益情况进行分析

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第10题

下列关于投资组合理论的说法中，错误的是（）。A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低

下列关于投资组合理论的说法中，错误的是（）。

A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍是个别资产的加权平均值

B．投资组合中的资产多样化达到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险

C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关心的只是投资组合的风险

D．投资组合的风险是投资组合中各个证券风险之和

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