题目内容
（请给出正确答案）
A.风险收益率＝风险价值系数×标准离差率
B.投资收益率＝无风险收益率+通货膨胀补偿率＋风险收益率
C.无风险收益率＝资金时间价值＋通货膨胀补偿率
D.一般把短期政府债券的收益率作为无风险收益率
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更多“下列说法中正确的是（）。 A．风险收益率＝风险价值系数×标准离差率 B．投资收益率＝无风”相关的问题
A.风险收益率＝风险价值系数×标准离差
B.必要收益率＝无风险收益率+通货膨胀补偿率+风险收益率
C.无风险收益率＝资金时间价值+通货膨胀补偿率
D.一般把短期政府债券的收益率作为无风险收益率
下列有关收益率曲线的说法中，错误的是()。
A．收益率曲线描述的是风险相同的债券的到期收益率和期限之间的关系
B．特定的收益率曲线仅存在于一个非常短的时间里
C．向上的收益率曲线被认为是不常见的收益率曲线
D．收益率曲线是利率期限结构的图解
A.到期期限与风险溢价无关
B.风险溢价反映了投资者投资于非国债债券时面临的额外风险
C.债券流动性越大，投资者要求的收益率越低
D.息票利率、再投资利率和未来到期收益率是债券收益率的构成因素
在选择资产时，下列说法中不正确的是()。
A.当预期收益率相同时，风险回避者会选择风险小的
B.如果风险相同，风险回避者会选择高预期收益率的资产
C.如果风险不同，对于风险中立者而言，将选择预期收益率高的
D.当预期收益率不相同时，风险追求者会选择风险大的
A.风险程度越高，要求的投资收益率越低
B.风险程度、无风险报酬率越高，要求的投资收益率越高
C.无风险报酬率越低，要求的投资收益率越高
D.风险程度、无风险报酬率越低，要求的投资收益率越高
A.享受税收优惠待遇的债券的收益率比较高
B.流动性高的债券的收益率比较高
C.违约风险高的债券的收益率比较高
D.易被赎回的债券的名义收益率比较低
A.资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和
B. 某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率
C. 某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差
D. 当β系数为0时，表明该资产没有风险
A.资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和
B.某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率
C.某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差
D.当β系数为0时，表明该资产没有风险
下列关于风险溢价的说法中，正确的是()。A.市场风险溢价是当前资本市场中权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之差B.几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要高一些C.计算市场风险溢价的时候，应该选择较长期间的数据进行估计D.就特定股票而言，由于权益市场平均收益率是一定的，所以选择不同的方法计算出来的风险溢价差距并不大
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