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提问人：网友cccllll1850749 发布时间：2022-01-07

[单选题]

50%。另外，假设各经理收取的年费为50个基点。那么投资组合经理的净年收益率大于零的概率约为()

A.7%

B.43%

C.57%

D.59%

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ABCD

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第1题

[图]上述两个资产构成的投资组合中，投资组合收益率为：...

上述两个资产构成的投资组合中，投资组合收益率为：（）。

A. 10.6%

B. 12.5%

C. 12.9%

D. 11.8%

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第2题

价值100万美元的债券投资组合的修正久期为5年。如果所有收益率增加5个基点，投资组合的价值大约变化多少？

A、增加$ 2,500

B、减少$ 2,500

C、增加25,000美元

D、减少25,000美元

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第3题

假设无风险收益率为8%，市场组合期望收益率和标准差分别为0.13和0.25，一个投资组合的期望收益率为20%。假设该组合是有效的，那么该组合的贝塔值为（）

A、1.8

B、2.1

C、2.0

D、2.4

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第4题

假设英镑与美元的初始汇率为￡0.50/$1，在英国债券上投资￡1000，年底时将为投资者带来￡100的收益。如果预期一年内英镑将贬值6%，即汇率会变为￡0.53/$1。那么，投资者可以在￡0.50/$1的汇率水平上购买价值￡1000的美元，即$2000，从而赚取4%的利息，这意味着年底时他可以得到$2080，再以￡0.53/$1的汇率兑换成英镑，即得到￡1102.4。这说明投资于美国债券的预期回报是￡102.4(约有10%)，刚好近似等于英国债券的预期回报。下列正确的选项是()。

A、这是抵补行为

B、这是未抵补行为

C、利率平价成立

D、利率平价不成立

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第5题

投资组合的预期收益：

A、可以大于投资组合中最高的证券的预期收益

B、可能低于投资组合中表现最差的证券的预期收益

C、与整体经济的表现无关

D、受投资组合内单个证券收益的限制

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第6题

关于投资组合的收益和风险，下列说法正确的是（）。

A、投资组合收益率是各种资产收益率的加权平均数

B、投资组合的风险不仅取决于各种资产收益率方差的加权平均数，还取决于各种资产收益率的协方差

C、只有有效边界线与一条无差异曲线相切时，该点才表示投资者在既定条件下可选择的最佳投资组合。

D、有效投资组合应该是在任何风险程度下获得最高可能的预期收益，或在任何预期收益下内含最低可能风险的一种投资组合

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