以下关于相关系数的说法中,错误的是()。
A.r数值大小与两个变量坐标原点及测量尺度无关
B.若r>0,则越接近于1,说明两变量正的因果关系越强
C.r=0只表示两个变量之间不存在线性相关关系,并不说明变量之间没有任何关系
D.根据计算出来的样本相关系数对总体的相关程度进行判断时,必须进行显著性检验
- · 有4位网友选择 B,占比44.44%
- · 有3位网友选择 D,占比33.33%
- · 有2位网友选择 C,占比22.22%
A.r数值大小与两个变量坐标原点及测量尺度无关
B.若r>0,则越接近于1,说明两变量正的因果关系越强
C.r=0只表示两个变量之间不存在线性相关关系,并不说明变量之间没有任何关系
D.根据计算出来的样本相关系数对总体的相关程度进行判断时,必须进行显著性检验
A.当n较大,π不太小时,样本率近似服从正态分布
B.当n较大,样本均数服从或近似服从正态分布
C.当平均事件数λ较大时,样本事件数近似服从正态分布
D.当n较大时,样本相关系数近似服从正态分布
以下关于直线相关与回归的说法中,错误的是
A、直线相关分析前,应先绘制散点图
B、样本回归系数b<0,且有统计学意义,可以认为两变量呈负相关
C、回归系数越大,则说明两变量x与y间的关系越密切
D、同一样本的b和r的假设检验结果相同
E、相关系数r=1,必然有Sy×x=0
A.相关系数可以是正数也可以是负数
B.相关系数为-1的两组数据完全负相关
C.相关系数总处于-1和1之间(含-1和1)
D.相关系数取值在-1和1之间,但不能为0
A.相关系数取值在-1和1之间,但不能为0
B.相关系数为-1的两组数据完全负相关
C.相关系数可以是正数也可以是负数
D.相关系数总处于T和1之间(含T和1)
A.其取值范围从-1到+1
B.相关系数等于零说明两个随机变量是独立的
C.它度量的是两个随机变量的线性相关性
D.它等于协方差除以两个随机变量的标准差之积
A.直线相关分析前,应先绘制散点图
B.样本回归系数b<0,且有统计学意义,可以认为两变量呈负相关
C.回归系数越大,则说明两变量x与y间的关系越密切
D.同一样本的b和r的假设检验结果相同
E.相关系数r=1,必然有Sy×x=0
A.直线相关分析前,应先绘制散点图
B.样本回归系数b<0,且有统计学意义,可以认为两变量呈负相关
C.回归系数越大,则说明两变量x与y间的关系越密切
D.同一样本的b和r的假设检验结果相同
E.相关系数r=1,必然有Sy.x=0
A.关于辅对角线对称。
B.根据各个样本之间的相关性系数相似程度进行了聚类。
C.方块颜色越红,代表相关系数越大。
D.方块颜色越白,代表相关系数越小。
以下关于风险分散效果的说法中不正确的是 ()
A.如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同
B.当相关系数为正时,风险分散效果较好
C.其他条件不变,各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差
D.其他条件不变,各资产间的相关系数为负时,风险分散效果较好
A.证券报酬率的相关系数越小,风险分散化效应就越强
B.机会集曲线是否有向左弯曲部分,取决于相关系数的大小
C.机会集是一条直线,表示两种组合的证券相关系数为0
D.机会集曲线越弯曲,证券报酬率的相关系数就越小
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