无论如何组合,如果两个证券构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值时,这两个证
A.等于-1
B.大于等于零且小于1
C.大于-1且小于0
D.等于1
A.等于-1
B.大于等于零且小于1
C.大于-1且小于0
D.等于1
A、相关系数为—1时,所有的风险都能被分散掉;
B、当相关系数为1时,风险无法被分散;
C、当由两种证券组成投资组合时,只要相关系数小于1,组合的分散化效应就会发生作用。
D、若投资组合中包含的证券数量超过两只时,通常情况下,投资组合的风险将随所包含的股票数量的增加而降低。
A、(1)组合的期望报酬率=13.2% (2) 投资组合的期望报酬率=12.2% 组合的标准差=15.86% (3)略
B、(1)组合的期望报酬率=11.2% (2) 投资组合的期望报酬率=13.2% 组合的标准差=15.96% (3)略
C、(1)组合的期望报酬率=11.2% (2) 投资组合的期望报酬率=12.2% 组合的标准差=15.86% (3)略
D、(1)组合的期望报酬率=13.2% (2) 投资组合的期望报酬率=13.2% 组合的标准差=15.96% (3)略
A.风险损失的实际成本
B.风险损失的无形成本
C.风险损失的机会成本
D.处理风险费用
E.其他成本
A.1 050
B.1 330
C.1 064
D.1 500
A.溢价发行
B.折价发行
C.面值发行
D.按市价发行
A.复员军人在复员时所得的医疗费
B.婚前财产与婚后财产无法查清
C.复员军人所的复员费
D.婚前的个人财产,由双方长期共同经营的
E.婚前一方父母为二人结婚购置房屋的出资
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