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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-03-03
[单选题]

为落实财务业务风险管控，共享应加强非财银企直连账户对账，对企业超过的未达账项，须按规定履行提醒和报备职责（）

A.两个月

B.一个月

C.15天

D.40天

E.1

F.1G．1H．1

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A、两个月
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匿名网友[20.***.***.205]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
财务部机关财务处负责银行账户（包括财务公司账户）对账单的收取与核对，提交给共享服务中心。共享服务中心分析和核实未达账项进行对账，每月编制银行余额调节表，将对账结果反馈给财务部机关财务处。财务部机关财务处核实未达账项并说明原因，并由机关财务处处长签字（）
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第2题
以下关于电子对账系统说法正确的是（）。

A.账户余额核对不一致时，非支付系统清算账户的开户单位应逐笔勾对发生额、查明原因后，通过勾选或录入未达账项，直至账务核对平衡校验无误

B.账户余额核对不一致时，支付系统清算账户的开户单位，应根据对账系统提示的差额查明原因，逐一落实未达账项

C.核对不一致的对账结果应由开户单位主管确认

D.开户单位反馈的对账结果中，必须逐笔录入未达账项及原因说明

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第3题
根据《关于印发＜财务共享服务业务职责界面若干规定（暂行）＞的通知》规定，下列有关主数据管理企业与共享的职责划分描述正确的是（）

A.MDM管控的主数据由企业在MDM系统维护并提交

B.MDM管控的主数据由共享服务公司进行复核

C.企业负责将MDM管控的主数据分发到ERP/AIC系统

D.非MDM管控的主数据，企业负责在ERP/AIC系统维护

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第4题
根据集团工单财资〔2015〕48号文的规定，要夯实银行账户管理基础，要重点核查账户月对账制度是否执行到位，是否及时编制银行存款调节表，对存在连续个月的银行未达账项，需要组织落实情况（）

A.1

B.2

C.3

D.4

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第5题
为遏制柜台类案件高发的局面，应加强（）环节的监督检查。

A.银企对账

B. 柜台人员业务操作

C. 重要岗位管控

D. 不相容岗位兼职

E. 分层授权

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第6题
在首次启用银行对账功能时,需要事先录入账务处理模块启用日期前的银行和企业账户余额及未达账项,即银行对账的初始数据。从启用月份开始,上月对账的未达账项将自动加入到以后月份的对账过程中。（)
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第7题
除对账经办人员逐笔核实外，单个账户未达账项超过（)笔（含)或单笔未达金额（)万元（含)以上时，须由业务处理中心经理再核实。

A.5,5

B.5,10

C.10,10

D.10,50

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第8题
企业在编制财务报表之前，应完成（）工作。

A.账项调整

B.对账

C.调整未达账项

D.结账

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第9题
集团公司2019年财务决算工作若干规定中指出，加强资金运行风险防控，重点围绕、、等方面做好整改和制度完善等工作（）

A.账户管理

B.备用金管理

C.大额资金收支管理

D.未达账项管理

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第10题
银企对账工作的风险导向原则，以防控可控风险为目标，主动发现客户账户风险，根据风险程度实施相匹配的对账策略，适用不同的对账方式，采取不同的管理措施。（)
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第11题
需要在ERP中进行银行日上载操作的账户有（）

A.财企账户

B.银企账户

C.非财企账户

D.非银企账户

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