题目内容
（请给出正确答案）
A.现金是变现能力最强的盈利性资产
B.现金管理的过程就是在现金的流动性与收益性之间进行权衡选择的过程
C.现金管理对于提高资金收益率具有重要意义
D.企业持有现金的成本包括持有成本、转换成本和短缺成本
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A.现金流入量又称正现金流量
B.现金流出量又称负现金流量
C.净现金流量指现金流入量与现金流出量之差
D.现金流入量、现金流出量及净现金流量统称为现金流量
关于现金长短款报告单的用途，下列说法中不正确的是()。
A.收银员在每日盘点和核对收取的销售现金时，发现的现金日记账余额与库存现金数额不符
B.填写现金长短款报告单
C.并报总服务台
D.查明原因
下列关于现金流量，说法不正确的是()。
A．当流入最大于流出量时，现金净流量为负
B．现金流量由现金流出量和现金流入量构成
C．净现金流量指现金流入量与现金流出量之差
D．现金流入量是指一个建设项目所引起的现金收入的增加额
下列关于货币资金的管理规定，说法不正确的是()。
A.开户单位现金收入应于当日送存开户银行
B.不准谎报用途套取现金
C.不准用银行账户代替其他单位和个人存入或支取现金
D.向个人收购农副产品和其他物资的价款大于1000元的需要通过银行存款支付
关于现金管理，下列说法不正确的是______。
(A) 为了有计划地管理现金，企业应逐期编制现金预算
(B) 现金预算包括现金收入、现金支出、现金多余或不足和现金筹集或运用
(C) 当企业现金过多时，会购买一些短期有价证券投资，以获取高于银行存款利率的报酬
(D) 企业可以直接从本单位的人民币现钞收入中直接支付交易款
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