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提问人:网友chensubing 发布时间:2022-01-06
[主观题]

一封闭型基金年初资产净值为12.00美元,年末时资产净值等于12.10美元。在年初时基金按资产净值的2%

的溢价售出,年末时按资产净值的7%折价售出,基金支付年终收入分配和资本利得1.5美元。 a.该年度基金投资者的收益率是多少? b.在该年度持有与该基金管理人相同证券的投资者的收益率是多少?

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第1题
某封闭式基金年初资产净值是12.00美元/单位,年末资产净值为12.10美元/单位。年初时基金按资产净值的2%溢价销售。年末时基金按资产净值的7%折价销售。该基金支付了1.50美元的年终收入分配和资本利得。a.基金投资者本年度的收益率是多少?b.持有与投资管理人相同证券的投资者本年度的回报率是多少?

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第2题
Closed基金是一家封闭型基金投资公司,其投资组合现值为20000万美元,负债是300万美元,发行在外总份额为500万股。a.该基金的资产净值是多少?b.如果基金每股售价36美元,则其折价或溢价百分比是多少?

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第3题
考虑一家共同基金,年初时有资产2亿美元,在外流通股份l 000万股。基金投资于某股票资产组合。年末的
红利收入为200万美元。基金所持资产组合中的股票价格上涨了8%,但未出售任何证券,因而没有资本利得分配。基金征收12b一1费用1%,从年末的组合资产中扣除。年初和年末的资产净值分别是多少?基金投资者的收益率是多少?

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第4题
封闭型基金在哪些情况下可以改为开放式基金()

A.公开上市三年后,经由一定数量的投资者建议,经理人和信托人决议,三方同意终止基金上市,改为开放型基金;

B.当基金市价持续两个月低于资产净值的20%以上,由基金经理公司主持召开持有人大会,以资产净值为买卖依据,改为开放型基金;

C.当基金连续亏损一年以上时;

D.当基金超过封闭期限时。

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第5题
合作基金年初资产净值为12.50美元,年末时资产净值为12.10美元,基金支付了年末收入分配和资本利得
1.5美元。该基金投资者的收益率是多少?

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第6题
Corporate基金年初资产净值为12.50美元/单位,年末资产净值为12.10美元/单位,该基金支付了1.50美元的年终收入分配和资本利得。投资者的税前收益率是多少?

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第7题
某开放型基金首次认购费为0.2元/份,基金赎回费为0.15元/份,2006年初总份数为100万份,基金的负债总额为600万
元,净资产价值总额为800万元。甲投资人2006年初时持有该基金1000份,年末持有960份,2006年基金收益率为20%。

要求:

(1)计算2006年初的基金资产总额和基金单位净值。

(2)计算2006年末的基金单位净值。

(3)计算该基金2006年初的认购价和2006年末的赎回价。

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第8题
封闭型基金市场交易价格主要取决于以下几个因素()

A.基金资产净值

B.基金市场供求关系

C.股票市场走势

D.封闭期限长短

E.政府有关基金政策

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第9题
小高今年年初持有的股票型基金的市场价值为18万元,本年度发放分红1万元,年末时市场价值为21万元;年初自用性住房的市场价值为75万元,年末上涨到85万元。忽略其他资产,已知小高今年以市值计价的净值变动额为26万元,则小高今年的储蓄额为()。

A.12万元

B.39万元

C.40万元

D.13万元

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