更多“一只共同基金2007年1月1日的每股资产净值为14.25美元，在同年的12月31日，该基金的每股资产净值为14.87美元。”相关的问题
第1题
2003年1月1日，某基金的NAV是每股37.25元，同年12月31日，基金的年收益率为17.3%，收入分红1.14元，资本利得分红1.35元，不考虑税收和交易费用的情况下，年终的NAV是多少( )
A、41.2
B、33.88
C、43.69
D、42.03
点击查看答案
第2题
甲公司是一家专门提供股票或基金等资产管理服务的企业。2×18年10月1日，甲公司与乙公司签订合同，为其一只股票型基金提供资产管理服务，合同期限是4年。合同约定，甲公司所能获得的报酬包括两部分：（1）每季度末按该基金净值的1.5%收取管理费用，该管理费用不会因基金净值的后续变化而调整或被要求退回；（2）该基金若是4年内累计回报超过15%，则超额回报部分的30%作为业绩奖励给予甲公司。2×18年年末，该基金的净值为10亿元，甲公司重新估计相关因素后，认定影响该季度管理费用收入的不确定性因素已消除。假定不考虑其他因素，甲公司进行的下列会计处理，不正确的是（ ）。
A、2×18年年末确认管理费用收入1 500万元
B、2×18年年末根据超额回报确认业绩奖励收入
C、2×18年不确认业务奖励收入
D、管理费收入和业务奖励均属于可变对价
点击查看答案
第3题
一只基金期初资产净值为20美元,期间获得收入分配0.15美元,资本利得0.05美元,月末资产净值为20.10美元,则本月收益率为()。
A、0.015
B、0.017
C、0.0165
D、0.0145
第4题
一只共同基金2007年1月1日的每股资产净值为16.25美元，在同年的12月31日，该基金的投资收益率是14.2%。收益分配是1.02美元，资本利得分配是0.63美元。不考虑税收和交易成本，该基金的年末资产净值是多少？
点击查看答案
第6题
在开放式共同基金中，前端手续费和后端手续费的定义是什么？
点击查看答案
第7题
如果一只共同基金的年末资产是316000000美元，负债是42000000美元。如果该基金的净资产价值是28.64美元，那么该基金手中拥有多少股份？
点击查看答案
第8题
根据表4-1所列项目比较单位投资信托、开放式共同基金和封闭式共同基金。
表 4-1
| 单位投资信托 | 开放式共同基金 | 封闭式共同基金 |
管理 资产类型 费用 股数 申购 赎回 | | | |
第9题
你的公司在270天的商业票据上投资了2500000美元。在投资期满后(270天之后)，公司获得2585000美元。
点击查看答案
第10题
假设你正在研究一项预期收益是12.4%，标准差是30.6%的投资。假设收益是正态分布的，计算以下区间的上下边界值。
点击查看答案
题目内容
（请给出正确答案）
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
