现金收入业务中()不符合制度
A.先清点细数,后核验大数
B. 当面点清,一笔一清
C. 款项收妥,在凭证和打印回单上加盖现金收讫章和个人名章,回单联退客户
D. 序时登记现金收入登记簿
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- · 有3位网友选择 C,占比33.33%
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A.先清点细数,后核验大数
B. 当面点清,一笔一清
C. 款项收妥,在凭证和打印回单上加盖现金收讫章和个人名章,回单联退客户
D. 序时登记现金收入登记簿
被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是:
A.每日清点现金,做到账实相符
B.当日收入的现金及时送存银行
C.对货币资金业务实施内部审计
D.货币资金收支与记账岗位分离
A.双人管库、双人守库、双人押运
B. 账款相符、交接清楚、责任分明
C. 收入现金先记账后收款,付出现金先记账后付款
D. 严禁挪用库存现金,严禁白条抵库,坚持查库制度
A.办理现金、重要单证、业务印章、尾箱以及业务库钥匙、密码交接等重要环节,故意避开监控、责任区分不清的
B.违反现金收入先收款后登记、现金付出先登记后付款的
C.未按规定频次检查业务库现金及重要单证、业务印章、柜员尾箱、自助机具现金,或检查时不清点、不核对的
D.按规定频次对现金类自助设备现金进行轧账
A."未执行每半天登陆ATM监控系统查询机具运行情况(上午登录时间应在12:00前)
B."办理现金存、取款业务,未执行收入现金先卡把核对大数再清点,付出现金未卡把(含主办操作),柜员拆捆后剩余现金未及时清点
C.营运经理、支行行长等进入日间库进行查库未登记《重要区域人员出入登记簿》
D.个人保险柜、共管保险柜、自助设备保险柜密码修改后,未在营运综合管理系统进行密码更改维护
E.自助设备现金未执行双人、调头换面清点
F.收入现金未进行清分即对外付出
A.收入现金,先收款后记帐;付出现金先记帐后付款
B. 一笔现金业务未完成,经办人员不得离柜
C. 严格执行大额现金审批、报备制度
D. 付出现金,票面要达到人民银行规定的流通标准
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