题目内容
（请给出正确答案）
参考答案
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
网友提供的答案
更多“如果想限制供应商查看项目的权限，需要第一联系人对供应商权限进行维护，配置项目编码（）”相关的问题
A.供应商的第一联系人拥有该供应商在门户上的所有权限
B.供应商招投标负责人只允许参与招投标业务
C.供应商结算负责人可以修改供应商基本信息
D.一个手机号可以成为多个供应商的第一联系人,可以通过切换按钮进行切换多个供应商
A.查看社交媒体，确定是否有使用该新供应商的共同联系人。
B.请采购部门协助执行后续步骤。
C.聘请了解项目领域的翻译提供服务。
D.了解该新供应商可能影响谈判的任何文化特征。
A.进行自制/外购分析
B.进行市场调查
C.用RFP的形式向供应商征求方案，确定是否应该把项目包出去
D.仔细查看采购部门提供的符合要求的供应商米但，向被挑选的供应商发送征求RFP.
[实验要求]
1．建立新账套
(1)账套信息
账套号：“学号后三位”；账套名称：学号+“姓名”；账套路径：E：\综合实验；启用会计期：2009年1月1日；会计期间设置：1月1日-12月31日。
(2)单位信息
单位名称：“姓名”+芙蓉有限公司；单位简称：芙蓉公司；单位地址：厦门思明区思明南路422号；法人代表：“姓名”；邮政编码：361000；联系电话及传真：******；电子邮件：******；税号：(15位数字)。
(3)核算类型
该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：新企业会计制度；账套主管：自己姓名；并按行业性质预制会计科目。
(4)基础信息
该企业无外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)分类编码方案
该企业的分类方案如下：
客户和供应商分类编码级次：22
部门编码级次：12
地区分类编码级次：323
科目编码级次：4222
(6)数据精度
该企业对存货数量、单位小数定位为2。
2．新增用户及角色、权限分配
(1)张海(口令：1234)，编号111——角色：账套主管，财务部
(2)赵二行(口令：1234)，编号112——角色：出纳，财务部
负责现金、银行账管理工作。
具有出纳签字权，凭证查询权，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询及打印权，支票登记权以及银行对账操作权限。
(3)李沈河(口令：1234)，编号113——角色：总账会计，财务部
负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。
具有除出纳签字权、主管签字权、审核凭证权及其他出纳权限外的所有总账系统操作权限。
3．基础档案设置
(1)部门档案
| 部门编码 | 部门名称 | 部门属性 |
| 1 2 3 | 总经理办公室 财务部 销售部 | 综合管理 财务管理 市场营销 |
(2)职员档案
| 职员编号 | 职员名称 | 所属部门 | 职员属性 |
| 101 201 202 203 301 302 | 自己姓名 张海 赵二行 李沈河 宋方 王何 | 总经理办公室 财务部 财务部 财务部 销售部 销售部 | 总经理 会计主管 出纳 会计 销售主管 经营人员 |
(3)往来单位
| 客户分类 | 客户分类编码 | 客户名称 | 客户编码 |
| 北京 福建 供应商分类 深圳 厦门 | 01 02 供应商分类编码 01 02 | 北京A公司 福建电脑公司 供应商名称 深圳甲公司 厦门乙公司 | 0101 0201 供应商编码 0101 0201 |
5．总账设置
(1)凭证设置：凭证制单控制采用序时控制和支票控制；禁止修改他人填制的凭证；打印凭证页脚姓名；凭证审核控制到操作员；出纳凭证必须经出纳签字；凭证编号方式采用由系统编号；允许使用应收应付受控科目及存货受控科目；外币核算采用固定汇率；实行预算控制；凭证按照科目、摘要相同方式合并。
(2)账簿设置：账簿打印位数，每页打印行数按软件的标准设定，明细账查询权限控制到科目，明细账打印按年排页。
(3)其他：数量小数位和单价小数位设为2位；部门、个人、项目按编码方式排列。
6．会计科目设置
(1)增加会计科目
| 科目编码 | 科目名称 |
| 550201 550209 130101 130109 | 管理费用——差旅费 管理费用——其他 待摊费用——报刊费 待摊费用——其他 |
(2)修改会计科目
将“预付账款”、“应付账款”科目改为“供应商往来”辅助核算项的会计科目，“应收账款”改为“客户往来”辅助核算科目。
(3)指定科目
将“现金”科目指定为“现金总账科目”，“银行存款”指定为“银行存款总账科目”。
(4)录入总账期初余额
| 科目名称 | 方向 | 期初余额 |
| 现金 银行存款 库存商品 预收账款 实收资本 | 借 借 借 贷 贷 | 1110000 5110000 450000 370000 6300000 |
(5)试算平衡
7．输入会计分录
(1)凭证类别设置
| 凭证类别 | 限制类型 | 限制科目 |
| 收款凭证 付款凭证 转账凭证 | 借方必有 贷方必有 凭证必无 | 1001，1002 1001，1002 1001，1002 |
(2)业务处理(以总账会计113的身份进入总账)
①1月10日，销售给北京A公司100000元。
借：应收账款(往来客户：北京A公司) 117000
贷：主营业务收入 100000
应交税金——应交增值税——销项税额 17000
②1月12日，购买原材料。
借：原材料 60000
应交税金——增值税——进项税额 10200
贷：应付账款(往来供应商：深圳甲公司) 70200
③1月18日，销售部王华报销差旅费 1000元。
借：管理费用——差旅费 1000
贷：现金 1000
④1月20日，收到上述销售货款117000元。
借：银行存款 117000
贷：应收账款(往来客户：北京A公司) 117000
8．总账系统期末处理
具体包括：
(1)自定义损益结转定义，在全年内摊销报刊费24000元。
借：管理费用/其他 JG( )
贷：待摊费用/报刊费 2400/12
(2)期间损益结转定义，将损益类科目的余额结转到本年利润科目中。
(3)把所有业务凭证记账。
(4)结账。
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
