A.能适当分散风险
B.不能分散风险
C.能分散一部分风险
D.能分散全部风险
两种股票完全负相关时,则把这两种股票合理地组合在一起时,()。
A.能适当分散风险
B.不能分散风险
C.能分散掉一部分市场风险
D.能分散掉全部可分散风险
两种等量股票完全负相关时,把这两种股票合理的组合在一起()。
A.能分散掉全部风险
B.不能分散风险
C.能分散掉一部分风险
D.分散的风险视两种股票的组合比例而定
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则()。
A.该组合的非系统性风险能充分抵消
B.该组合的风险收益为零
C.该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D.该组合的投资收益标准离差大于其中任一股票收益的标准离差
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