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提问人：网友周哲 发布时间：2022-08-04
[多选题]

以下关于外币资金池正确的是（)。

A.集中运营管理境内外资金

B.办理外债和境外放款额度集中管理

C.经常项目集中收付汇

D.经常项目轧差净额结算

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1天前
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1天前
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第1题
()指承担跨国企业集团内部成员单位资金集中运营管理职能的资金结算公司。

A.财务公司

B.资金池

C.资金结算中心

D.第三方结算公司

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第2题
关于资金池的分类说法正确的是（）.

A.资金池根据币种分为本币资金池和外币资金池

B. 资金池根据资金是否实际划转分为实体资金池和名义资金池

C. 资金池根据资金划拨方式分为普通资金池和委托贷款资金池

D. 资金池根据使用者的不同分为集团客户资金池和费集团客户资金池

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第3题
跨境人民币资金集中运营主要是指__两项业务（）

A.应收账款池融资

B.跨境双向人民币资金池

C.经营项下跨境人民币集中收付

D.存贷通

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第4题
平等账户资金池的透支采用（）的模式。

A.授权管理

B. 分散管理

C. 集中分散管理

D. 集中管理

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第5题
下列属于外币现金池业务的特点包括哪四项()。

A.能够合规开展外汇资金集中运营管理

B.能通过自动委托贷款方式实现集团与成员企业双向资金划拨

C.成员企业账户资金统一归集至集团“现金池”账户，实现内部资金统筹管理

D.能够支持母、子公司大额资金划拨

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第6题
现金管理流动性管理服务产品中，（）产品的透支模式必须选择集中管理模式。

A.批量归集

B. 虚拟资金池

C. 批归资金池

D. 平等资金池

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第7题
资金池是指按照与客户的约定，将参与账户的资金集中管理，实现资金共享使用，并可提供客户内部资金计价的服务。资金池服务主要通过资金归集方式实现，但平等资金池等特殊资金池除外。（)
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第8题
跨国企业集团可以根据中国人民银行有关规定开展跨境人民币资金集中运营业务，包括跨境双向人民币资金池业务、经常项下跨境人民币集中收付业务等。（)
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第9题
以下说法正确的是：（)。

A.自贸版跨境双向人民币资金池需以上海自贸区注册企业为资金池管理单位

B.全功能型跨境双向人民币资金池需以能开出自由贸易账户(FT账户)的企业为资金池管理单位

C.普通版跨境资金池以哪家企业为资金池管理单位，视入池企业之间的关系而定

D.全功能资金池只能以自贸区企业为资金池管理单位

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第10题
企业可以使用外币资金池资金进行境外放款。（)
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第11题
系统中资金管理功能主要包括()等。

A.内部结算、对账、存贷款管理、授信管理

B.账户管理、资金池、资金计划、资金收付

C.资金管理、贷款管理、票据报销、监控管理

D.票据管理、报表管理、资金运营与监控分析

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