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提问人：网友mldxx0925 发布时间：2022-01-06
[多选题]

下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述，正确的是（）。

A.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值

B. 基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值

C. 基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据

D. 一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致

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更多“下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述，正确的是（）。A. 基金资产净值是指基金资产总值减去”相关的问题
第1题
下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述，正确的是（）。 A．基金资产净值是指基金

下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述，正确的是（）。

A．基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值

B．基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值

C．基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据

D．一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致

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第2题
下列关于普通基金净值公告的表述中，正确的是（）

A．开放式基金披露每个开放日的份额净值和资产净值

B．封闭式基金一般至少每周披露一次份额净值和资产净值

C．开放式基金开放前披露每天的份额净值和资产净值

D．普通基金净值公告的信息主要包括基金资产净值和基金份额净值

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第3题
关于托管人职责的描述，不正确的是（)。

A.对所托管的不同基金财产分别设置账户

B.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见

C.为基金管理人提供投资建议，保障基金资产保值增值

D.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格

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第4题
下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（）。 A．基金份额净值应当至少每月计算并披

下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（）。

A．基金份额净值应当至少每月计算并披露一次

B．基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露，

C．基金份额净值应当以人民币计算并披露二

D．基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值计算中得到反映

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第5题
以下关于基金份额净值的描述错误的是（）。

A.基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础

B. 基金份额净值由基金托管人计算后，将结果发送给估值主要负责人的基金管理人进行复核

C. 基金份额净值是开放式基金赎回金额计算的基础

D. 基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额数量

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第6题
下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（）。 A．基金份额净值应当至少每月计算并披露

下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（）。

A．基金份额净值应当至少每月计算并披露一次

B．基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露

C．基金份额净值应当以人民币计算并披露

D．基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值计算中得到反映

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第7题
下列关于QDII基金份额净值计算和披露的说法，正确的有（）。

A.基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露

B. 基金份额净值应当在估值日次日披露

C. 基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露

D. 基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

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第8题
下列关于普通基金净值公告的表述中，正确的是()

A.开放式基金在开放申购和赎回前，应当披露每天的份额净值和资产净值

B. 封闭式基金每周披露的信息应当包括资产净值和份额净值

C. 封闭式基金每日披露的信息应当包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值

D. 开放式基金在开放申购和赎回前，应当披露每个开放日的资产净值、份额净值和份额累计净值

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第9题
下面对基金拆分描述正确的是（）

A．基金份额净值为1元

B．基金份额总数不变

C．基金资产净值不变

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