以下有关基金资产净值的计算公式中,正确的是()。
A.基金资产净值=基金资产-基金所有者权益
B.基金资产净值=基金资产+基金负债
C.基金资产净值=基金资产净值/基金总份额
D.基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债
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A.基金资产净值=基金资产-基金所有者权益
B.基金资产净值=基金资产+基金负债
C.基金资产净值=基金资产净值/基金总份额
D.基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债
A.资产—负债=所有者权益;
B. 所有者权益也被称为资产净值;
C. DSO是指应收账款回收天数,计算公式为:360*应收账款余额/年净销售额;
D. 应收账款属于企业负债
基金单位净值的计算公式是()。
A.基金净资产价值总额/基金单位总份额
B.基金资产总值/基金单位总份额
C.基金负债总值/基金单位总份额
D.基金所有者权益/基金单位总份额
A.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
B.基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
C.开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明,并明确小数点后的位数
D.境内机构投资者应当合理确定开放式基金资产价格的选取时间,并在招募说明书和基金合同中载明
A.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
B.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
C.开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明,并明确小数点后的位数
D.境内机构投资者应当合理确定开放式基金资产价格的选取时间,并在招募说明书和基金合同中载明
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.(一级市场价格-基金资产净值)/基金份额净值×100%
B.(二级市场价格-基金资产净值)/基金份额净值×100%
C.(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额净值×100%
D.(二级市场价格-基金份额净值)/基金资产额净值×100%
A.基金负债总额/基金单位总份数
B.基金资产总值/基金单位总份数
C.基金净资产价值总额/基金单位总份数
D.基金净资产账面价值总额/基金单位总份数
A.开放日是指客户可以进行开放式基金的申购.赎回等操作的工作日
B.基金资产净值是指基金资产总值减去按照国家有关规定可以从基金资产中扣除的费用后的价值
C.基金申购是指在基金募集期内客户申请购买基金份额的行为
D.基金认购是指在基金募集期后,客户申请购买基金份额的行为
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