基金的资产净值计算公式为:资产净值=基金资产的市场价值―各种费用。()
基金的资产净值计算公式为:资产净值=基金资产的市场价值―各种费用。()
基金的资产净值计算公式为:资产净值=基金资产的市场价值―各种费用。()
A.(一级市场价格-基金资产净值)/基金份额净值×100%
B.(二级市场价格-基金资产净值)/基金份额净值×100%
C.(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额净值×100%
D.(二级市场价格-基金份额净值)/基金资产额净值×100%
A.基金资产净值=基金资产-基金所有者权益
B.基金资产净值=基金资产+基金负债
C.基金资产净值=基金资产净值/基金总份额
D.基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债
A.基金负债总额/基金单位总份数
B.基金资产总值/基金单位总份数
C.基金净资产价值总额/基金单位总份数
D.基金净资产账面价值总额/基金单位总份数
基金单位净值的计算公式是()。
A.基金净资产价值总额/基金单位总份额
B.基金资产总值/基金单位总份额
C.基金负债总值/基金单位总份额
D.基金所有者权益/基金单位总份额
A.基金资产估值是指估算基金全部资产公允价值之和的过程
B.基金份额净值为基金资产净值除以基金当前的总份额
C.基金资产总值为基金全部资产的公允价值之和
D.基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一
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