题目内容
（请给出正确答案）
A.分散化降低了组合的预期收益，因为分散化减少了资产组合的总风险
B.资产组合中至少含有30种独立的证券，多样化减少风险的好处才有意义。
C.适当的分散化可以减少或消除系统风险
D.随着更多的证券加入组合，总风险可能会下降，但是下降的幅度越来越小
E.随着更多的证券加入组合，总风险可能会下降，但是下降的幅度越来越小
参考答案
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
网友提供的答案
更多“关于资产风险分散化，下面哪种说法是正确的？A.分散化降低了组合的预期收益，因为分散化减少了资”相关的问题
A.适当的分散化可以减少或消除系统风险
B.随着更多的证券加入组合，总风险可能会下降，但是下降的幅度越来越小
C.分散化降低了组合的预期收益，因为分散化减少了资产组合的总风险
D.资产组合中至少含有30种独立的证券，多样化减少风险的好处才有意义
下列关于风险分散化的论述正确的是：（）。
A．如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B．如果资产之间相关性为-1，风险分散化效果最好
C．如果资产间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险
D．如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差
E．如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
A.投资分散化有利于提高资产的收益
B.投资分散化有利于降低资产的非系统性风险
C.投资分散化使得资产组合的预期收益率降低，因为它减少了资产组合的总体风险
D.适宜的分散化投资可以减少或消除系统风险
A.如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好
B.如果资产之间相关性为-1,风险分散化效果最好
C.如果资产间的相关性为+1,风险分散化效果最好
D.如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较差
A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B.如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果最好
C.如果资产之间的相关性为+l，分散化策略将不能分散风险
D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差
E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
下列对资产组合分散化的说法，正确的是()。
A．适当的分散化可以减少或消除系统风险
B．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险
C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降
D．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B.如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果较差
C.如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果较好
D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好
E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B.如果资产之间的相关性为一1，风险分散化效果较差
C.如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果较好
D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好
E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
A.投资组合的风险不会随着资产数量的增加降到零
B.风险分散化的效果与资产组合的资产数量是正相关的
C.分散化投资可以降低组合的系统性风险
D.分散化投资可以降低组合的非系统性风险
A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B.如果资产之间的相关性为一1，风险分散化效果最好
C.如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险
D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差
E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
